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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 30,9 mi | 0,01% |
396.353
+62.000
| +19% | +US$ 4,84 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1002
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,39 bi
| US$ 30,9 mi | 0,01% |
1.038.017
+53.932
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1003
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 30,8 mi | 0,01% |
533.246
-65.663
| -11% | -US$ 3,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1004
Meritage Homes
MTH
US$ 4,53 bi
| US$ 30,8 mi | 0,01% |
367.561
+193.965
| +112% | +US$ 13,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1005
Byline Bancorp
BY
US$ 1,73 bi
| US$ 30,6 mi | 0,01% |
813.855
+148.469
| +22% | +US$ 4,99 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1006
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,48 bi
| US$ 30,6 mi | 0,01% |
460.637
-92.222
| -17% | -US$ 6,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1007
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,16 bi
| US$ 30,6 mi | 0,01% |
612.982
+102.265
| +20% | +US$ 4,45 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1008
Spire
SR
US$ 5,25 bi
| US$ 30,5 mi | 0,01% |
390.017
-22.793
| -6% | -US$ 1,96 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1009
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 880 mi
| US$ 30,4 mi | 0,01% |
3.322.042
+52.005
| +2% | +US$ 378 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1010
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 6,12 bi
| US$ 30,3 mi | 0,01% |
561.080
+324.674
| +137% | +US$ 13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1011
Frontline
FRO
US$ 9,9 bi
| US$ 30,3 mi | 0,01% |
874.162
+107.972
| +14% | +US$ 3,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1012
Millicom
TIGO
US$ 14,6 bi
| US$ 30,2 mi | 0,01% |
333.276
+18.657
| +6% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1013
Asana
ASAN
US$ 2,29 bi
| US$ 30,2 mi | 0,01% |
4.310.919
+1.970.695
| +84% | +US$ 13,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1014
AngloGold Ashanti
AU
US$ 50,3 bi
| US$ 30,1 mi | 0,01% |
372.693
-1.323.728
| -78% | -US$ 126 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1015
Jackson Financial
JXN
US$ 8,95 bi
| US$ 30,1 mi | 0,01% |
293.763
-13.007
| -4% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1016
TriNet
TNET
US$ 2,96 bi
| US$ 30 mi | 0,01% |
605.810
+312.639
| +107% | +US$ 13,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1017
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,2 bi
| US$ 30 mi | 0,01% |
210.149
+31.367
| +18% | +US$ 2,76 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1018
Corsair Gaming
CRSR
US$ 1,33 bi
| US$ 29,9 mi | 0,01% |
3.093.768
+1.100.577
| +55% | +US$ 8,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1019
InterDigital
IDCC
US$ 7,57 bi
| US$ 29,9 mi | 0,01% |
105.493
+86.372
| +452% | +US$ 25,7 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1020
Performance Food Group
PFGC
US$ 17,6 bi
| US$ 29,9 mi | 0,01% |
269.731
+238.623
| +767% | +US$ 22,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1021
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 29,7 mi | 0,01% |
208.508
+46.915
| +29% | +US$ 6,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1022
Lithia Motors
LAD
US$ 6,72 bi
| US$ 29,6 mi | 0,01% |
102.541
+64.006
| +166% | +US$ 18,2 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1023
Watsco Inc
WSO
US$ 13,2 bi
| US$ 29,6 mi | 0,01% |
71.378
+50.218
| +237% | +US$ 20,2 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1024
Apollo Global Management
APO
US$ 72,2 bi
| US$ 29,4 mi | 0,01% |
250.754
+107.213
| +75% | +US$ 13,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1025
SiTime
SITM
US$ 13,8 bi
| US$ 29,4 mi | 0,01% |
40.305
+22.749
| +130% | +US$ 14,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.