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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3088만 | 0.01% |
396,353
+62,000
| +19% | +US$484만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1002
Rush Street Interactive
RSI
US$18.8억
| US$3087만 | 0.01% |
1,038,017
+53,932
| +5% | +US$142만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1003
Mondelez International
MDLZ
US$804억
| US$3084만 | 0.01% |
533,246
-65,663
| -11% | -US$396만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1004
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
| US$3082만 | 0.01% |
367,561
+193,965
| +112% | +US$1325만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1005
Byline Bancorp
BY
US$17.2억
| US$3065만 | 0.01% |
813,855
+148,469
| +22% | +US$499만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1006
Eastman Chemical
EMN
US$75.1억
| US$3063만 | 0.01% |
460,637
-92,222
| -17% | -US$674만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1007
ACI Worldwide
ACIW
US$56.2억
| US$3056만 | 0.01% |
612,982
+102,265
| +20% | +US$445만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1008
Spire
SR
US$50.7억
| US$3046만 | 0.01% |
390,017
-22,793
| -6% | -US$196만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1009
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.83억
| US$3036만 | 0.01% |
3,322,042
+52,005
| +2% | +US$37.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1010
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.4억
| US$3035만 | 0.01% |
561,080
+324,674
| +137% | +US$1300만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1011
Frontline
FRO
US$123억
| US$3027만 | 0.01% |
874,162
+107,972
| +14% | +US$397만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1012
Millicom
TIGO
US$131억
| US$3025만 | 0.01% |
333,276
+18,657
| +6% | +US$157만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1013
Asana
ASAN
US$27.5억
| US$3018만 | 0.01% |
4,310,919
+1,970,695
| +84% | +US$1323만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1014
AngloGold Ashanti
AU
US$430억
| US$3010만 | 0.01% |
372,693
-1,323,728
| -78% | -US$1.26억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1015
Jackson Financial
JXN
US$89.8억
| US$3008만 | 0.01% |
293,763
-13,007
| -4% | -US$141만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1016
TriNet
TNET
US$34.5억
| US$2998만 | 0.01% |
605,810
+312,639
| +107% | +US$1340만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1017
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$21.1억
| US$2997만 | 0.01% |
210,149
+31,367
| +18% | +US$276만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1018
Corsair Gaming
CRSR
US$14.7억
| US$2992만 | 0.01% |
3,093,768
+1,100,577
| +55% | +US$852만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1019
InterDigital
IDCC
US$83.7억
| US$2987만 | 0.01% |
105,493
+86,372
| +452% | +US$2568만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1020
Performance Food Group
PFGC
US$150억
| US$2987만 | 0.01% |
269,731
+238,623
| +767% | +US$2271만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1021
Emerson Electric
EMR
US$902억
| US$2972만 | 0.01% |
208,508
+46,915
| +29% | +US$660만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1022
Lithia Motors
LAD
US$63.1억
| US$2964만 | 0.01% |
102,541
+64,006
| +166% | +US$1819만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1023
Watsco Inc
WSO
US$126억
| US$2955만 | 0.01% |
71,378
+50,218
| +237% | +US$2019만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1024
Apollo Global Management
APO
US$675억
| US$2942만 | 0.01% |
250,754
+107,213
| +75% | +US$1348만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1025
SiTime
SITM
US$140억
| US$2942만 | 0.01% |
40,305
+22,749
| +130% | +US$1434만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.