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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Viasat
VSAT
US$88.1억
| US$2742만 | 0.01% |
332,428
-6,817
| -2% | -US$45.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1052
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$86.4억
| US$2731만 | 0.01% |
80,637
+696
| +0.9% | +US$22.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1053
Mine Safety
MSA
US$65.5억
| US$2724만 | 0.01% |
157,808
+104,867
| +198% | +US$1756만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1054
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$7.27억
| US$2722만 | 0.01% |
6,465,921
-1,069,159
| -14% | -US$412만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1055
PTC Therapeutics
PTCT
US$54.7억
| US$2710만 | 0.01% |
332,251
-9,855
| -3% | -US$71.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1056
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$2695만 | 0.01% |
398,855
+35,465
| +10% | +US$228만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1057
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$2693만 | 0.01% |
121,763
+12,490
| +11% | +US$261만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1058
Patterson-UTI
PTEN
US$37.6억
| US$2688만 | 0.01% |
2,928,255
+838,809
| +40% | +US$936만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1059
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$2688만 | 0.01% |
702,226
+80,300
| +13% | +US$311만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1060
Peloton Interactive
PTON
US$25억
| US$2658만 | 0.01% |
4,582,150
+1,593,968
| +53% | +US$860만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1061
Strategic Education
STRA
US$11.4억
| US$2635만 | 0.01% |
343,994
+111,230
| +48% | +US$880만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1062
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.7억
| US$2627만 | 0.01% |
2,156,605
-17,021
| -0.8% | -US$18.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1063
Hudbay
HBM
US$92.9억
| US$2614만 | 0.01% |
1,112,257
+1,060,175
| +2,036% | +US$2681만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1064
SM Energy
SM
US$70.3억
| US$2610만 | 0.01% |
1,000,121
-78,869
| -7% | -US$237만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1065
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$66.1억
| US$2610만 | 0.01% |
523,433
+423,252
| +422% | +US$2560만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1066
Rocket Companies
RKT
US$427억
| US$2600만 | 0.01% |
1,650,833
+971,088
| +143% | +US$1400만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1067
KBR
KBR
US$46.9억
| US$2597만 | 0.01% |
766,268
-67,982
| -8% | -US$237만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1068
Maplebear
CART
US$138억
| US$2595만 | 0.01% |
548,073
-321,695
| -37% | -US$1345만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1069
Hormel Foods
HRL
US$121억
| US$2595만 | 0.01% |
1,045,445
+12,727
| +1% | +US$28.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1070
Enova International
ENVA
US$42.2억
| US$2590만 | 0.01% |
107,594
-3,053
| -3% | -US$52.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1071
Hanmi Financial
HAFC
US$9.6억
| US$2570만 | 0.01% |
793,267
+65,011
| +9% | +US$194만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1072
GFL Environmental
GFL
US$202억
| US$2570만 | 0.01% |
705,822
-424,593
| -38% | -US$1605만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1073
Burford Capital
BUR
US$7.88억
| US$2570만 | 0.01% |
6,268,451
+5,573,055
| +801% | +US$2546만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1074
FIVE9
FIVN
US$21억
| US$2569만 | 0.01% |
1,227,051
+279,880
| +30% | +US$553만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1075
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$2567만 | 0.01% |
160,623
+43,554
| +37% | +US$655만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.