에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Bunge Global
BG
US$196억
| US$2564만 | 0.01% |
240,213
+5,496
| +2% | +US$67.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1077
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$2559만 | 0.01% |
1,129,595
+10,748
| +1% | +US$22.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1078
Nabors Industries
NBR
US$12.5억
| US$2550만 | 0.01% |
303,531
+20,917
| +7% | +US$195만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1079
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.9억
| US$2547만 | 0.01% |
587,184
+449,790
| +327% | +US$1775만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1080
The RealReal
REAL
US$13.1억
| US$2544만 | 0.01% |
2,157,706
+787,079
| +57% | +US$839만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1081
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22억
| US$2540만 | 0.01% |
684,340
+647,930
| +1,780% | +US$1965만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1082
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997억
| US$2525만 | 0.01% |
118,653
+31,935
| +37% | +US$654만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1083
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$2522만 | 0.01% |
551,936
+619
| +0.1% | +US$2.81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1084
Simply Good Foods
SMPL
US$8.93억
| US$2518만 | 0.01% |
1,896,121
+1,322,531
| +231% | +US$1632만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1085
Bank of Hawaii
BOH
US$27.8억
| US$2515만 | 0.01% |
312,313
-2,757
| -0.9% | -US$21.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1086
Cohu
COHU
US$23.1억
| US$2508만 | 0.01% |
339,335
+27,404
| +9% | +US$137만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1087
First Merchants
FRME
US$25.8억
| US$2475만 | 0.01% |
566,471
+161,480
| +40% | +US$656만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1088
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2467만 | 0.01% |
456,692
+53,963
| +13% | +US$297만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1089
Starbucks
SBUX
US$1171억
| US$2458만 | 0.01% |
240,509
+74,634
| +45% | +US$752만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1090
Lennox International
LII
US$126억
| US$2453만 | 0.01% |
42,839
+5,095
| +13% | +US$259만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1091
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.8억
| US$2449만 | 0.01% |
300,293
+266,075
| +778% | +US$2062만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1092
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$2446만 | 0.01% |
411,139
+11,335
| +3% | +US$64.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1093
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$653억
| US$2446만 | 0.01% |
1,525,686
+631,263
| +71% | +US$1045만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1094
TG Therapeutics
TGTX
US$83.9억
| US$2430만 | 0.01% |
442,287
+98,098
| +29% | +US$401만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1095
Everus Construction Group
ECG
US$50.1억
| US$2424만 | 0.01% |
147,727
-84,683
| -36% | -US$1241만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1096
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$2418만 | 0.01% |
300,069
+84,353
| +39% | +US$654만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1097
Bandwidth Inc
BAND
US$15.1억
| US$2413만 | 0.01% |
381,122
-62,470
| -14% | -US$280만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1098
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$2411만 | 0.01% |
337,163
+48,096
| +17% | +US$352만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1099
Methode Electronics
MEI
US$4.39억
| US$2402만 | 0.01% |
1,266,388
+248,669
| +24% | +US$257만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1100
APi Group
APG
US$174억
| US$2402만 | 0.01% |
587,606
+19,348
| +3% | +US$84.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.