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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,01 % |
240.213
+5.496
| +2 % | +675.629 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1077
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.129.595
+10.748
| +1 % | +229.203 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1078
Nabors Industries
NBR
1,25 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,01 % |
303.531
+20.917
| +7 % | +1,95 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1079
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,49 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,01 % |
587.184
+449.790
| +327 % | +17,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1080
The RealReal
REAL
1,31 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,01 % |
2.157.706
+787.079
| +57 % | +8,39 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1081
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,2 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,01 % |
684.340
+647.930
| +1.780 % | +19,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1082
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
118.653
+31.935
| +37 % | +6,54 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1083
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,93 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
551.936
+619
| +0,1 % | +28.105 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1084
Simply Good Foods
SMPL
893 Mio. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.896.121
+1.322.531
| +231 % | +16,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1085
Bank of Hawaii
BOH
2,78 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,01 % |
312.313
-2.757
| -0,9 % | -215.763 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1086
Cohu
COHU
2,31 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,01 % |
339.335
+27.404
| +9 % | +1,37 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1087
First Merchants
FRME
2,58 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,01 % |
566.471
+161.480
| +40 % | +6,56 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1088
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,01 % |
456.692
+53.963
| +13 % | +2,97 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1089
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,01 % |
240.509
+74.634
| +45 % | +7,52 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1090
Lennox International
LII
12,6 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,01 % |
42.839
+5.095
| +13 % | +2,59 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1091
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,01 % |
300.293
+266.075
| +778 % | +20,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1092
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,36 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,01 % |
411.139
+11.335
| +3 % | +641.299 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1093
Takeda Pharmaceutical
TAK
65,3 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.525.686
+631.263
| +71 % | +10,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1094
TG Therapeutics
TGTX
8,39 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,01 % |
442.287
+98.098
| +29 % | +4,01 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1095
Everus Construction Group
ECG
5,01 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,01 % |
147.727
-84.683
| -36 % | -12,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1096
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,01 % |
300.069
+84.353
| +39 % | +6,54 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1097
Bandwidth Inc
BAND
1,51 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,01 % |
381.122
-62.470
| -14 % | -2,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1098
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,01 % |
337.163
+48.096
| +17 % | +3,52 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1099
Methode Electronics
MEI
439 Mio. $
| 24 Mio. $ | 0,01 % |
1.266.388
+248.669
| +24 % | +2,57 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1100
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,01 % |
587.606
+19.348
| +3 % | +845.227 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .