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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Viasat
VSAT
9,15 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,01 % |
332.428
-6.817
| -2 % | -451.384 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1052
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,98 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,01 % |
80.637
+696
| +0,9 % | +228.170 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1053
Mine Safety
MSA
7,04 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,01 % |
157.808
+104.867
| +198 % | +17,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1054
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
578 Mio. $
| 27,2 Mio. $ | 0,01 % |
6.465.921
-1.069.159
| -14 % | -4,12 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1055
PTC Therapeutics
PTCT
5,1 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,01 % |
332.251
-9.855
| -3 % | -711.639 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1056
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,01 % |
398.855
+35.465
| +10 % | +2,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1057
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,01 % |
121.763
+12.490
| +11 % | +2,61 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1058
Patterson-UTI
PTEN
4,67 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,01 % |
2.928.255
+838.809
| +40 % | +9,36 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1059
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,01 % |
351.113
+40.150
| +13 % | +3,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1060
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,01 % |
4.582.150
+1.593.968
| +53 % | +8,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1061
Strategic Education
STRA
1,8 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,01 % |
343.994
+111.230
| +48 % | +8,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1062
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,85 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,01 % |
2.156.605
-17.021
| -0,8 % | -185.221 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1063
Hudbay
HBM
9,8 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.112.257
+1.060.175
| +2.036 % | +26,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1064
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.000.121
-78.869
| -7 % | -2,37 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1065
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
523.433
+423.252
| +422 % | +25,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1066
Rocket Companies
RKT
32,5 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,01 % |
1.650.833
+971.088
| +143 % | +14 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1067
KBR
KBR
5,05 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,01 % |
766.268
-67.982
| -8 % | -2,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1068
Maplebear
CART
14,4 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,01 % |
548.073
-321.695
| -37 % | -13,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1069
Hormel Foods
HRL
11,5 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.045.445
+12.727
| +1 % | +282.954 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1070
Enova International
ENVA
4,16 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,01 % |
107.594
-3.053
| -3 % | -525.278 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1071
Hanmi Financial
HAFC
954 Mio. $
| 25,7 Mio. $ | 0,01 % |
793.267
+65.011
| +9 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1072
GFL Environmental
GFL
19,9 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,01 % |
705.822
-424.593
| -38 % | -16,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1073
Burford Capital
BUR
714 Mio. $
| 25,7 Mio. $ | 0,01 % |
6.268.451
+5.573.055
| +801 % | +25,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1074
FIVE9
FIVN
2,82 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.227.051
+279.880
| +30 % | +5,53 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1075
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,01 % |
160.623
+43.554
| +37 % | +6,55 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .