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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,01 % |
307.850
-762.122
| -71 % | -73,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1027
Sun Life Financial
SLF
45 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,01 % |
374.133
-149.600
| -29 % | -10,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1028
SEI Investments
SEIC
12,3 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,01 % |
334.349
-85.693
| -20 % | -7,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1029
Yeti Holdings
YETI
3,19 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,01 % |
592.639
-72.529
| -11 % | -3,15 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1030
Westamerica Bancorp
WABC
1,4 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,01 % |
495.223
+96.177
| +24 % | +5,32 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1031
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,45 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,01 % |
991.507
+191.692
| +24 % | +5,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1032
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,52 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,01 % |
5.896.064
-5.047.983
| -46 % | -25 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1033
Avista
AVA
3,15 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,01 % |
702.491
+351.524
| +100 % | +14,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1034
Ares Management
ARES
29,1 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,01 % |
258.120
+41.985
| +19 % | +5,04 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1035
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,01 % |
244.873
+139.965
| +133 % | +16,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1036
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.029.079
+127.200
| +14 % | +3,32 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1037
Lantheus
LNTH
6,56 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,01 % |
261.250
+145.678
| +126 % | +13,6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1038
Brookfield Asset Management
BAM
77,1 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
635.125
+78.553
| +14 % | +3,71 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1039
Alcon
ALC
34,5 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,01 % |
424.162
+193.876
| +84 % | +13,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1040
Replimune Group
REPL
1,67 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,01 % |
2.566.241
+2.310.746
| +904 % | +14,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1041
TransDigm Group
TDG
63,4 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,01 % |
21.370
+3.762
| +21 % | +4,62 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1042
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,01 % |
524.792
+120.764
| +30 % | +6,29 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1043
Ameris Bancorp
ABCB
5,53 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,01 % |
311.740
-11.277
| -3 % | -958.940 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1044
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,01 % |
360.670
+192.859
| +115 % | +16,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1045
Lloyds Banking Group
LYG
71,7 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,01 % |
4.792.690
+1.796.125
| +60 % | +9,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1046
Axsome Therapeutics
AXSM
7,57 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,01 % |
114.025
+9.966
| +10 % | +2,16 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1047
Timken Company
TKR
7,69 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,01 % |
193.212
+12.709
| +7 % | +1,53 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1048
Crocs
CROX
6,88 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,01 % |
230.594
-84.646
| -27 % | -9,25 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1049
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,01 % |
2.353.329
+1.721.730
| +273 % | +19,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1050
JetBlue
JBLU
1,08 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,01 % |
5.094.005
+3.466.656
| +213 % | +17,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .