에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Clorox
CLX
US$129억
| US$2938만 | 0.01% |
307,850
-762,122
| -71% | -US$7316만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1027
Sun Life Financial
SLF
US$409억
| US$2931만 | 0.01% |
374,133
-149,600
| -29% | -US$1077만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1028
SEI Investments
SEIC
US$131억
| US$2931만 | 0.01% |
334,349
-85,693
| -20% | -US$747만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1029
Yeti Holdings
YETI
US$32.7억
| US$2907만 | 0.01% |
592,639
-72,529
| -11% | -US$315만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1030
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.8억
| US$2905만 | 0.01% |
495,223
+96,177
| +24% | +US$532만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1031
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| US$2894만 | 0.01% |
991,507
+191,692
| +24% | +US$528만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1032
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.6억
| US$2892만 | 0.01% |
5,896,064
-5,047,983
| -46% | -US$2497만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1033
Avista
AVA
US$33.7억
| US$2874만 | 0.01% |
702,491
+351,524
| +100% | +US$1447만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1034
Ares Management
ARES
US$317억
| US$2873만 | 0.01% |
258,120
+41,985
| +19% | +US$504만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1035
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$2867만 | 0.01% |
244,873
+139,965
| +133% | +US$1633만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1036
Toast
TOST
US$201억
| US$2863만 | 0.01% |
1,029,079
+127,200
| +14% | +US$332만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1037
Lantheus
LNTH
US$66.5억
| US$2858만 | 0.01% |
261,250
+145,678
| +126% | +US$1357만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1038
Brookfield Asset Management
BAM
US$855억
| US$2849만 | 0.01% |
635,125
+78,553
| +14% | +US$371만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1039
Alcon
ALC
US$358억
| US$2844만 | 0.01% |
424,162
+193,876
| +84% | +US$1358만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1040
Replimune Group
REPL
US$22.1억
| US$2841만 | 0.01% |
2,566,241
+2,310,746
| +904% | +US$1414만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1041
TransDigm Group
TDG
US$677억
| US$2836만 | 0.01% |
21,370
+3,762
| +21% | +US$462만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1042
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$2835만 | 0.01% |
524,792
+120,764
| +30% | +US$629만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1043
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.6억
| US$2814만 | 0.01% |
311,740
-11,277
| -3% | -US$95.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1044
Shell
SHEL
US$2753억
| US$2797만 | 0.01% |
360,670
+192,859
| +115% | +US$1665만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1045
Lloyds Banking Group
LYG
US$737억
| US$2794만 | 0.01% |
4,792,690
+1,796,125
| +60% | +US$974만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1046
Axsome Therapeutics
AXSM
US$74.2억
| US$2791만 | 0.01% |
114,025
+9,966
| +10% | +US$216만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1047
Timken Company
TKR
US$74.9억
| US$2783만 | 0.01% |
193,212
+12,709
| +7% | +US$153만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1048
Crocs
CROX
US$73억
| US$2779만 | 0.01% |
230,594
-84,646
| -27% | -US$925만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1049
Douglas Emmett
DEI
US$16.8억
| US$2777만 | 0.01% |
2,353,329
+1,721,730
| +273% | +US$1936만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1050
JetBlue
JBLU
US$15.1억
| US$2769만 | 0.01% |
5,094,005
+3,466,656
| +213% | +US$1766만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.