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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Astera Labs
ALAB
45,6 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,01 % |
67.117
-21.186
| -24 % | -5,62 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
977
Insperity
NSP
2,04 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,01 % |
783.492
+485.483
| +163 % | +15,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
978
Descartes Systems
DSGX
8,06 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,01 % |
467.971
-43.770
| -9 % | -3,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
979
Appian
APPN
3,67 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,01 % |
1.411.062
+453.442
| +47 % | +10,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
980
Workday
WDAY
50 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,01 % |
263.543
+40.252
| +18 % | +5,1 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
981
Merit Medical Systems
MMSI
5,62 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,01 % |
464.201
+439.211
| +1.758 % | +29 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
982
Nutrien
NTR
32,6 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
510.269
+205.224
| +67 % | +14,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
983
Kenvue
KVUE
37,4 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.685.088
-611.557
| -27 % | -10,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
984
Diamondback Energy
FANG
58,1 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,01 % |
182.317
+39.429
| +28 % | +7,65 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
985
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,01 % |
364.398
+14.438
| +4 % | +1,41 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
986
Clear Secure
YOU
4,68 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,01 % |
571.959
+45.723
| +9 % | +2,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
987
Imperial Oil
IMO
65,3 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,01 % |
283.586
+16.905
| +6 % | +2,12 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
988
Schrodinger
SDGR
1,83 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.956.347
+1.512.189
| +340 % | +20,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
989
Cimpress
CMPR
2 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,01 % |
311.924
-7.445
| -2 % | -661.449 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
990
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.340.654
+495.432
| +59 % | +11 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
991
Mizuho Financial
MFG
114 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,01 % |
3.298.642
+1.380.015
| +72 % | +12,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
992
Healthpeak Properties
DOC
13,2 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.468.813
+732.723
| +100 % | +13,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
993
Tutor Perini Cor
TPC
4,15 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,01 % |
378.624
-50.118
| -12 % | -4,03 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
994
Zimmer Biomet
ZBH
18,5 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,01 % |
367.365
+40.048
| +12 % | +3,51 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
995
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,01 % |
447.591
+56.593
| +14 % | +3,78 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
996
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,01 % |
998.703
+471.919
| +90 % | +16,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
997
DT Midstream
DTM
12,9 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,01 % |
212.407
+32.946
| +18 % | +4,66 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
998
PagerDuty
PD
1,38 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,01 % |
3.225.921
+885.899
| +38 % | +6,71 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
999
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,01 % |
3.656.717
-133.465
| -4 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1000
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,01 % |
563.266
+117.577
| +26 % | +6,17 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .