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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
FormFactor
FORM
8,03 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 0,01 % |
214.217
-796
| -0,4 % | -105.607 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
952
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
569.489
+314.321
| +123 % | +18,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
953
Globant
GLOB
1,91 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.188.723
+400.461
| +51 % | +16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
954
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
92.185
+14.833
| +19 % | +5,47 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
955
Hudson Pacific Properties
HPP
613 Mio. $
| 34 Mio. $ | 0,01 % |
2.239.928
+1.857.416
| +486 % | +20,4 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
956
ABM Industries
ABM
3,16 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,01 % |
768.980
+400.268
| +109 % | +16,4 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
957
Harmony Biosciences
HRMY
2,14 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,01 % |
934.326
+218.080
| +30 % | +6,88 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
958
Floor & Decor
FND
5,01 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,01 % |
577.541
+569.081
| +6.727 % | +28,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
959
Monolithic Power Systems
MPWR
57,5 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,01 % |
24.947
-13.413
| -35 % | -20,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
960
Moderna
MRNA
78,7 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,01 % |
479.141
+440.826
| +1.151 % | +22,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
961
First American
FAF
6,61 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,01 % |
491.667
-55.447
| -10 % | -3,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
962
Rollins
ROL
16,6 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,01 % |
802.768
-362.735
| -31 % | -18,5 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
963
Rackspace Technology
RXT
709 Mio. $
| 33,5 Mio. $ | 0,01 % |
5.130.701
+593.272
| +13 % | +2,31 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
964
Aptiv
APTV
9 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,01 % |
552.805
-132.018
| -19 % | -8,08 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
965
Allegro MicroSystems
ALGM
6,06 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,01 % |
493.753
+148.627
| +43 % | +6,95 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
966
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,01 % |
390.580
+218.052
| +126 % | +18,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
967
Covista Inc
CVSA
4,45 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,01 % |
271.952
-10.224
| -4 % | -1,23 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
968
CNX Resources
CNX
5,54 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 0,01 % |
982.007
+37.749
| +4 % | +1,36 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
969
Nebius Group N.V.
NBIS
43,9 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,01 % |
120.224
+14.912
| +14 % | +2,95 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
970
California Water Service
CWT
2,94 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,01 % |
681.791
+512.060
| +302 % | +23,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
971
BHP
BHP
201 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,01 % |
397.906
+152.469
| +62 % | +12,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
972
Global Payments
GPN
21,5 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,01 % |
465.198
-351.493
| -43 % | -24,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
973
Oneok
OKE
60,5 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,01 % |
374.539
+78.295
| +26 % | +6,9 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
974
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,01 % |
218.839
+74.160
| +51 % | +10,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
975
Phreesia
PHR
783 Mio. $
| 32,4 Mio. $ | 0,01 % |
3.151.453
+1.298.894
| +70 % | +12,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .