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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
FormFactor
FORM
US$ 6,85 bi
| US$ 34,3 mi | 0,01% |
214.217
-796
| -0,4% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
952
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 34,2 mi | 0,01% |
569.489
+314.321
| +123% | +US$ 18,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
953
Globant
GLOB
US$ 1,99 bi
| US$ 34,2 mi | 0,01% |
1.188.723
+400.461
| +51% | +US$ 16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
954
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 34,2 mi | 0,01% |
92.185
+14.833
| +19% | +US$ 5,47 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
955
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 478 mi
| US$ 34 mi | 0,01% |
2.239.928
+1.857.416
| +486% | +US$ 20,4 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
956
ABM Industries
ABM
US$ 3,21 bi
| US$ 34 mi | 0,01% |
768.980
+400.268
| +109% | +US$ 16,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
957
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 1,96 bi
| US$ 34 mi | 0,01% |
934.326
+218.080
| +30% | +US$ 6,88 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
958
Floor & Decor
FND
US$ 4,98 bi
| US$ 33,9 mi | 0,01% |
577.541
+569.081
| +6.727% | +US$ 28,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
959
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 68,2 bi
| US$ 33,8 mi | 0,01% |
24.947
-13.413
| -35% | -US$ 20,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
960
Moderna
MRNA
US$ 90,9 bi
| US$ 33,6 mi | 0,01% |
479.141
+440.826
| +1.151% | +US$ 22,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
961
First American
FAF
US$ 6,59 bi
| US$ 33,5 mi | 0,01% |
491.667
-55.447
| -10% | -US$ 3,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
962
Rollins
ROL
US$ 18,6 bi
| US$ 33,5 mi | 0,01% |
802.768
-362.735
| -31% | -US$ 18,5 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
963
Rackspace Technology
RXT
US$ 773 mi
| US$ 33,5 mi | 0,01% |
5.130.701
+593.272
| +13% | +US$ 2,31 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
964
Aptiv
APTV
US$ 7,87 bi
| US$ 33,5 mi | 0,01% |
552.805
-132.018
| -19% | -US$ 8,08 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
965
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,65 bi
| US$ 33,4 mi | 0,01% |
493.753
+148.627
| +43% | +US$ 6,95 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
966
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 33,4 mi | 0,01% |
390.580
+218.052
| +126% | +US$ 18,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
967
Covista Inc
CVSA
US$ 3,95 bi
| US$ 33,4 mi | 0,01% |
271.952
-10.224
| -4% | -US$ 1,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
968
CNX Resources
CNX
US$ 5,24 bi
| US$ 33,3 mi | 0,01% |
982.007
+37.749
| +4% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
969
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 31,8 bi
| US$ 33,2 mi | 0,01% |
120.224
+14.912
| +14% | +US$ 2,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
970
California Water Service
CWT
US$ 3,11 bi
| US$ 33,2 mi | 0,01% |
681.791
+512.060
| +302% | +US$ 23,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
971
BHP
BHP
US$ 203 bi
| US$ 33,1 mi | 0,01% |
397.906
+152.469
| +62% | +US$ 12,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
972
Global Payments
GPN
US$ 24,5 bi
| US$ 32,9 mi | 0,01% |
465.198
-351.493
| -43% | -US$ 24,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
973
Oneok
OKE
US$ 56,4 bi
| US$ 32,6 mi | 0,01% |
374.539
+78.295
| +26% | +US$ 6,9 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
974
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 32,5 mi | 0,01% |
218.839
+74.160
| +51% | +US$ 10,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
975
Phreesia
PHR
US$ 793 mi
| US$ 32,4 mi | 0,01% |
3.151.453
+1.298.894
| +70% | +US$ 12,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.