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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
nLIGHT
LASR
US$ 2,4 bi
| US$ 36,9 mi | 0,01% |
529.520
-6.922
| -1% | -US$ 483 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
927
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,32 bi
| US$ 36,7 mi | 0,01% |
671.312
+431.531
| +180% | +US$ 21,8 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
928
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,79 bi
| US$ 36,7 mi | 0,01% |
343.942
-7.517
| -2% | -US$ 740 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
929
Ubiquiti
UI
US$ 40,5 bi
| US$ 36 mi | 0,01% |
67.472
-61.731
| -48% | -US$ 46,6 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
930
Riot Platforms
RIOT
US$ 6,57 bi
| US$ 35,9 mi | 0,01% |
1.310.980
+677.190
| +107% | +US$ 15,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
931
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 35,8 mi | 0,01% |
50.915
+18.090
| +55% | +US$ 12,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
932
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,9 bi
| US$ 35,4 mi | 0,01% |
1.237.812
-382.064
| -24% | -US$ 10,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
933
Webull Corp
BULL
US$ 2,8 bi
| US$ 35,3 mi | 0,01% |
5.411.714
+2.078.792
| +62% | +US$ 13,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
934
ThredUp
TDUP
US$ 210 mi
| US$ 35,3 mi | 0,01% |
5.150.020
+4.062.111
| +373% | +US$ 19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
935
Perrigo
PRGO
US$ 2,25 bi
| US$ 35,3 mi | 0,01% |
3.480.666
+2.797.863
| +410% | +US$ 30,8 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
936
Teleflex
TFX
US$ 6,15 bi
| US$ 35,2 mi | 0,01% |
280.637
+133.397
| +91% | +US$ 17,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
937
Terex
TEX
US$ 6,4 bi
| US$ 35,1 mi | 0,01% |
485.213
-62.172
| -11% | -US$ 3,89 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
938
Progress Software
PRGS
US$ 1,79 bi
| US$ 35 mi | 0,01% |
1.042.345
+652.620
| +167% | +US$ 19,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
939
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 35 mi | 0,01% |
585.643
+126.844
| +28% | +US$ 7,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
940
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 41,4 bi
| US$ 34,9 mi | 0,01% |
354.071
+206.872
| +141% | +US$ 20,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
941
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 34,9 mi | 0,01% |
576.387
+65.234
| +13% | +US$ 3,92 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
942
Noble Corp
NE
US$ 6,97 bi
| US$ 34,8 mi | 0,01% |
933.679
+5.470
| +0,6% | +US$ 262 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
943
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 34,7 mi | 0,01% |
559.722
+30.976
| +6% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
944
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,89 bi
| US$ 34,7 mi | 0,01% |
438.902
+59.405
| +16% | +US$ 4,03 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
945
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,8 bi
| US$ 34,6 mi | 0,01% |
104.527
+14.232
| +16% | +US$ 4,55 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
946
Workiva
WK
US$ 3,71 bi
| US$ 34,6 mi | 0,01% |
713.213
+376.920
| +112% | +US$ 19,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
947
Avient
AVNT
US$ 4,1 bi
| US$ 34,4 mi | 0,01% |
936.044
+18.773
| +2% | +US$ 680 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
948
Visteon
VC
US$ 2,03 bi
| US$ 34,4 mi | 0,01% |
350.540
-54.474
| -13% | -US$ 5,95 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
949
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,67 bi
| US$ 34,4 mi | 0,01% |
451.679
+210.989
| +88% | +US$ 14,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
950
Kura Oncology
KURA
US$ 714 mi
| US$ 34,3 mi | 0,01% |
3.126.727
+1.002.247
| +47% | +US$ 9,46 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.