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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 41,8 mi | 0,01% |
366.139
+116.117
| +46% | +US$ 13,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
877
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,4 bi
| US$ 41,8 mi | 0,01% |
214.842
+25.875
| +14% | +US$ 5,39 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
878
UMB Financial
UMBF
US$ 10,1 bi
| US$ 41,8 mi | 0,01% |
295.887
+103.226
| +54% | +US$ 13,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
879
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 41,8 mi | 0,01% |
221.385
+125.707
| +131% | +US$ 22,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
880
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,8 bi
| US$ 41,8 mi | 0,01% |
1.271.593
+321.075
| +34% | +US$ 10,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
881
ICF International
ICFI
US$ 1,48 bi
| US$ 41,5 mi | 0,01% |
568.904
+466.042
| +453% | +US$ 32,2 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
882
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 41,4 mi | 0,01% |
1.553.625
+1.070.914
| +222% | +US$ 29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
883
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,12 bi
| US$ 41,3 mi | 0,01% |
266.824
+42.045
| +19% | +US$ 6,01 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
884
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 41,3 mi | 0,01% |
1.936.013
+1.396.339
| +259% | +US$ 26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
885
SLM Corp
SLM
US$ 3,12 bi
| US$ 41,2 mi | 0,01% |
1.589.570
+997.381
| +168% | +US$ 22,5 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
886
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 817 mi
| US$ 41,1 mi | 0,01% |
286.625
+154.351
| +117% | +US$ 21,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
887
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 41 mi | 0,01% |
531.468
+146.938
| +38% | +US$ 10,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
888
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 6,59 bi
| US$ 40,9 mi | 0,01% |
1.496.193
+910.713
| +156% | +US$ 25,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
889
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 40,5 mi | 0,01% |
390.245
+71.549
| +22% | +US$ 7,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
890
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 40,4 mi | 0,01% |
77.198
-19.528
| -20% | -US$ 11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
891
UDR
UDR
US$ 11,4 bi
| US$ 40,3 mi | 0,01% |
1.013.479
+592.356
| +141% | +US$ 21,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
892
UFP Industries
UFPI
US$ 4,32 bi
| US$ 40,2 mi | 0,01% |
442.597
-35.640
| -7% | -US$ 3,1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
893
ACM Research
ACMR
US$ 3,49 bi
| US$ 39,9 mi | 0,01% |
314.172
-9.240
| -3% | -US$ 653 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
894
Arteris
AIP
US$ 1 bi
| US$ 39,8 mi | 0,01% |
818.720
+133.195
| +19% | +US$ 4,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
895
PVH
PVH
US$ 4,28 bi
| US$ 39,5 mi | 0,01% |
547.477
+88.064
| +19% | +US$ 7,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
896
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 39,5 mi | 0,01% |
278.485
+7.997
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
897
Axalta
AXTA
US$ 7,79 bi
| US$ 39,4 mi | 0,01% |
1.162.734
-3.824.499
| -77% | -US$ 115 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
898
HSBC
HSBC
US$ 305 bi
| US$ 39,3 mi | 0,01% |
413.625
+85.000
| +26% | +US$ 7,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
899
Innospec
IOSP
US$ 1,95 bi
| US$ 39,3 mi | 0,01% |
482.545
+170.480
| +55% | +US$ 13,5 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
900
NMI Holdings
NMIH
US$ 2,9 bi
| US$ 39,2 mi | 0,01% |
954.073
+235.743
| +33% | +US$ 9,02 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.