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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 679 mi
| US$ 45 mi | 0,02% |
201.263
+46.297
| +30% | +US$ 7,45 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
852
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,7 bi
| US$ 45 mi | 0,02% |
136.579
+93.971
| +221% | +US$ 30,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
853
Remitly
RELY
US$ 5,13 bi
| US$ 44,9 mi | 0,02% |
2.004.231
+26.183
| +1% | +US$ 537 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
854
International Bancshares
IBOC
US$ 4,27 bi
| US$ 44,6 mi | 0,02% |
587.610
+91.744
| +19% | +US$ 6,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
855
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 44,6 mi | 0,02% |
129.676
+22.838
| +21% | +US$ 7,62 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
856
Brinker International
EAT
US$ 8,48 bi
| US$ 44,6 mi | 0,02% |
265.281
-43.291
| -14% | -US$ 6,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
857
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,1 bi
| US$ 44,4 mi | 0,02% |
169.752
-117.382
| -41% | -US$ 31,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
858
GE HealthCare
GEHC
US$ 38 bi
| US$ 44,3 mi | 0,02% |
696.084
+550.807
| +379% | +US$ 36,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
859
Dominion Energy
D
US$ 60 bi
| US$ 44,3 mi | 0,02% |
648.379
-135.558
| -17% | -US$ 8,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
860
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 50,3 bi
| US$ 44,3 mi | 0,02% |
1.352.175
-3.393.229
| -72% | -US$ 98,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
861
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 44,1 mi | 0,02% |
79.795
+7.946
| +11% | +US$ 5,12 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
862
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 44,1 mi | 0,02% |
281.210
+47.339
| +20% | +US$ 7,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
863
Twilio
TWLO
US$ 32 bi
| US$ 44 mi | 0,02% |
217.885
-27.244
| -11% | -US$ 4,83 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
864
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,43 bi
| US$ 43,8 mi | 0,02% |
68.780
+63.946
| +1.323% | +US$ 34,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
865
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 43,7 mi | 0,02% |
456.982
+76.392
| +20% | +US$ 7,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
866
Coeur Mining
CDE
US$ 16,8 bi
| US$ 43,4 mi | 0,02% |
2.675.232
+1.713.917
| +178% | +US$ 31,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
867
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,6 bi
| US$ 42,9 mi | 0,02% |
375.579
+128.515
| +52% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
868
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 244 bi
| US$ 42,6 mi | 0,01% |
2.140.236
+590.238
| +38% | +US$ 11,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
869
Service Corp International
SCI
US$ 9,9 bi
| US$ 42,5 mi | 0,01% |
564.156
-102.400
| -15% | -US$ 8,01 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
870
Ambarella
AMBA
US$ 2,73 bi
| US$ 42,5 mi | 0,01% |
495.583
-232
| -0% | -US$ 16 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
871
Targa Resources
TRGP
US$ 58,7 bi
| US$ 42,3 mi | 0,01% |
157.760
+53.145
| +51% | +US$ 13,7 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
872
RPM International
RPM
US$ 13,6 bi
| US$ 42 mi | 0,01% |
380.088
-102.257
| -21% | -US$ 10,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,5 bi
| US$ 41,9 mi | 0,01% |
618.287
-1.131.386
| -65% | -US$ 77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
874
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
| US$ 41,9 mi | 0,01% |
179.778
-88.434
| -33% | -US$ 17,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
875
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 41,9 mi | 0,01% |
1.445.601
+370.778
| +34% | +US$ 10,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.