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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
World Acceptance Corp
WRLD
USD 678 M
| USD 45 M | 0.02% |
201,263
+46,297
| +30% | +USD 7.45 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
852
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8690 M
| USD 45 M | 0.02% |
136,579
+93,971
| +221% | +USD 30.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
853
Remitly
RELY
USD 5130 M
| USD 44.9 M | 0.02% |
2,004,231
+26,183
| +1% | +USD 537 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
854
International Bancshares
IBOC
USD 4257 M
| USD 44.6 M | 0.02% |
587,610
+91,744
| +19% | +USD 6.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
855
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 44.6 M | 0.02% |
129,676
+22,838
| +21% | +USD 7.62 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
856
Brinker International
EAT
USD 8455 M
| USD 44.6 M | 0.02% |
265,281
-43,291
| -14% | -USD 6.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
857
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 44.4 M | 0.02% |
169,752
-117,382
| -41% | -USD 31.4 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
858
GE HealthCare
GEHC
USD 38 mil M
| USD 44.3 M | 0.02% |
696,084
+550,807
| +379% | +USD 36.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
859
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| USD 44.3 M | 0.02% |
648,379
-135,558
| -17% | -USD 8.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
860
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 50.3 mil M
| USD 44.3 M | 0.02% |
1,352,175
-3,393,229
| -72% | -USD 98.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
861
Fabrinet
FN
USD 13.1 mil M
| USD 44.1 M | 0.02% |
79,795
+7,946
| +11% | +USD 5.12 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
862
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 44.1 M | 0.02% |
281,210
+47,339
| +20% | +USD 7.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
863
Twilio
TWLO
USD 32 mil M
| USD 44 M | 0.02% |
217,885
-27,244
| -11% | -USD 4.83 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
864
Credit Acceptance
CACC
USD 5433 M
| USD 43.8 M | 0.02% |
68,780
+63,946
| +1,323% | +USD 34.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
865
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 43.7 M | 0.02% |
456,982
+76,392
| +20% | +USD 7.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
866
Coeur Mining
CDE
USD 16.8 mil M
| USD 43.4 M | 0.02% |
2,675,232
+1,713,917
| +178% | +USD 31.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
867
Camden Property Trust
CPT
USD 11.6 mil M
| USD 42.9 M | 0.02% |
375,579
+128,515
| +52% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
868
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 244 mil M
| USD 42.6 M | 0.01% |
2,140,236
+590,238
| +38% | +USD 11.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
869
Service Corp International
SCI
USD 9944 M
| USD 42.5 M | 0.01% |
564,156
-102,400
| -15% | -USD 8.01 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
870
Ambarella
AMBA
USD 2721 M
| USD 42.5 M | 0.01% |
495,583
-232
| -0% | -USD 16 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
871
Targa Resources
TRGP
USD 58.7 mil M
| USD 42.3 M | 0.01% |
157,760
+53,145
| +51% | +USD 13.7 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
872
RPM International
RPM
USD 13.6 mil M
| USD 42 M | 0.01% |
380,088
-102,257
| -21% | -USD 10.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.5 mil M
| USD 41.9 M | 0.01% |
618,287
-1,131,386
| -65% | -USD 77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
874
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 41.9 M | 0.01% |
179,778
-88,434
| -33% | -USD 17.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
875
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 41.9 M | 0.01% |
1,445,601
+370,778
| +34% | +USD 10.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.