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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.8억
| US$4505만 | 0.02% |
201,263
+46,297
| +30% | +US$745만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
852
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.3억
| US$4504만 | 0.02% |
136,579
+93,971
| +221% | +US$3023만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
853
Remitly
RELY
US$52억
| US$4491만 | 0.02% |
2,004,231
+26,183
| +1% | +US$53.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
854
International Bancshares
IBOC
US$41.5억
| US$4463만 | 0.02% |
587,610
+91,744
| +19% | +US$666만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
855
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$4460만 | 0.02% |
129,676
+22,838
| +21% | +US$762만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
856
Brinker International
EAT
US$78.7억
| US$4457만 | 0.02% |
265,281
-43,291
| -14% | -US$640만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
857
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$4437만 | 0.02% |
169,752
-117,382
| -41% | -US$3140만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
858
GE HealthCare
GEHC
US$325억
| US$4433만 | 0.02% |
696,084
+550,807
| +379% | +US$3620만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
859
Dominion Energy
D
US$573억
| US$4428만 | 0.02% |
648,379
-135,558
| -17% | -US$881만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
860
Keurig Dr Pepper
KDP
US$476억
| US$4426만 | 0.02% |
1,352,175
-3,393,229
| -72% | -US$9884만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
861
Fabrinet
FN
US$117억
| US$4411만 | 0.02% |
79,795
+7,946
| +11% | +US$512만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
862
Novartis
NVS
US$2923억
| US$4407만 | 0.02% |
281,210
+47,339
| +20% | +US$710만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
863
Twilio
TWLO
US$405억
| US$4398만 | 0.02% |
217,885
-27,244
| -11% | -US$483만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
864
Credit Acceptance
CACC
US$55.8억
| US$4380만 | 0.02% |
68,780
+63,946
| +1,323% | +US$3421만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
865
Southern Company
SO
US$1065억
| US$4374만 | 0.02% |
456,982
+76,392
| +20% | +US$719만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
866
Coeur Mining
CDE
US$140억
| US$4338만 | 0.02% |
2,675,232
+1,713,917
| +178% | +US$3124만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
867
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$4292만 | 0.02% |
375,579
+128,515
| +52% | +US$1370만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
868
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2374억
| US$4257만 | 0.01% |
2,140,236
+590,238
| +38% | +US$1112만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
869
Service Corp International
SCI
US$112억
| US$4254만 | 0.01% |
564,156
-102,400
| -15% | -US$801만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
870
Ambarella
AMBA
US$29.5억
| US$4252만 | 0.01% |
495,583
-232
| -0% | -US$1.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
871
Targa Resources
TRGP
US$653억
| US$4230만 | 0.01% |
157,760
+53,145
| +51% | +US$1366만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
872
RPM International
RPM
US$125억
| US$4199만 | 0.01% |
380,088
-102,257
| -21% | -US$1067만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$4192만 | 0.01% |
618,287
-1,131,386
| -65% | -US$7700만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
874
Williams-Sonoma
WSM
US$294억
| US$4191만 | 0.01% |
179,778
-88,434
| -33% | -US$1753만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
875
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$4186만 | 0.01% |
1,445,601
+370,778
| +34% | +US$1038만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.