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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Mattel
MAT
US$44.3억
| US$4852만 | 0.02% |
3,548,385
-1,069,938
| -23% | -US$1565만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
827
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$4828만 | 0.02% |
377,475
+282,038
| +296% | +US$3400만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
828
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$4820만 | 0.02% |
436,816
+423,767
| +3,248% | +US$4671만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
829
Lattice Semiconductor
LSCC
US$133억
| US$4745만 | 0.02% |
318,179
+256,752
| +418% | +US$3313만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
830
Dropbox
DBX
US$78.3억
| US$4742만 | 0.02% |
1,729,397
-74,149
| -4% | -US$191만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
831
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.8억
| US$4723만 | 0.02% |
16,341,468
+6,878,262
| +73% | +US$3092만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
832
Regency Centers
REG
US$137억
| US$4707만 | 0.02% |
590,337
-11,969
| -2% | -US$94만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
833
Sensata Technologies
ST
US$58.4억
| US$4702만 | 0.02% |
993,109
-60,459
| -6% | -US$273만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
834
Lyft
LYFT
US$60.8억
| US$4673만 | 0.02% |
3,198,241
-6,409,215
| -67% | -US$8962만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
835
Cadence Design Systems
CDNS
US$907억
| US$4667만 | 0.02% |
124,349
+32,093
| +35% | +US$1125만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
836
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$4658만 | 0.02% |
295,570
+110,467
| +60% | +US$1711만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
837
Deere & Co
DE
US$1808억
| US$4654만 | 0.02% |
74,724
+7,350
| +11% | +US$426만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
838
WesBanco
WSBC
US$37.1억
| US$4653만 | 0.02% |
1,192,255
+467,691
| +65% | +US$1646만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
839
Cognizant
CTSH
US$292억
| US$4633만 | 0.02% |
1,225,480
-458,999
| -27% | -US$2417만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
840
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$4631만 | 0.02% |
432,833
+9,680
| +2% | +US$99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
841
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$337억
| US$4618만 | 0.02% |
179,042
+114,912
| +179% | +US$2626만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
842
Vistra
VST
US$466억
| US$4599만 | 0.02% |
289,921
+138,307
| +91% | +US$2146만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
843
Simpson Manufacturing
SSD
US$79.8억
| US$4588만 | 0.02% |
219,132
+40,160
| +22% | +US$751만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
844
NETSCOUT
NTCT
US$27.8억
| US$4585만 | 0.02% |
1,059,810
-140,336
| -12% | -US$528만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
845
Encore Capital Group
ECPG
US$21.4억
| US$4572만 | 0.02% |
490,098
+26,801
| +6% | +US$218만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
846
Royal Caribbean
RCL
US$818억
| US$4569만 | 0.02% |
143,889
-355,354
| -71% | -US$9935만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
847
Pultegroup
PHM
US$236억
| US$4561만 | 0.02% |
332,684
+8,952
| +3% | +US$109만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
848
World Kinect Corp
WKC
US$19억
| US$4550만 | 0.02% |
1,381,341
+1,091,786
| +377% | +US$3040만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
849
MaxLinear
MXL
US$60.8억
| US$4530만 | 0.02% |
353,835
-59,106
| -14% | -US$418만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
850
SLB Ltd
SLB
US$790억
| US$4513만 | 0.02% |
970,706
+49,050
| +5% | +US$263만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.