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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,02 % |
3.548.385
-1.069.938
| -23 % | -15,7 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
827
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,02 % |
377.475
+282.038
| +296 % | +34 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
828
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,02 % |
436.816
+423.767
| +3.248 % | +46,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
829
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 0,02 % |
318.179
+256.752
| +418 % | +33,1 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
830
Dropbox
DBX
8,23 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.729.397
-74.149
| -4 % | -1,91 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
831
ZoomInfo Technologies
GTM
1,27 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 0,02 % |
16.341.468
+6.878.262
| +73 % | +30,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
832
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,02 % |
590.337
-11.969
| -2 % | -940.123 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
833
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,02 % |
993.109
-60.459
| -6 % | -2,73 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
834
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,02 % |
3.198.241
-6.409.215
| -67 % | -89,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
835
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,02 % |
124.349
+32.093
| +35 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
836
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,02 % |
295.570
+110.467
| +60 % | +17,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
837
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,02 % |
74.724
+7.350
| +11 % | +4,26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
838
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.192.255
+467.691
| +65 % | +16,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
839
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.225.480
-458.999
| -27 % | -24,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
840
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 0,02 % |
432.833
+9.680
| +2 % | +989.928 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
841
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,7 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,02 % |
179.042
+114.912
| +179 % | +26,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
842
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 0,02 % |
289.921
+138.307
| +91 % | +21,5 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
843
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,02 % |
219.132
+40.160
| +22 % | +7,51 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
844
NETSCOUT
NTCT
2,88 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.059.810
-140.336
| -12 % | -5,28 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
845
Encore Capital Group
ECPG
2,07 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,02 % |
490.098
+26.801
| +6 % | +2,18 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
846
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,02 % |
143.889
-355.354
| -71 % | -99,4 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
847
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,02 % |
332.684
+8.952
| +3 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
848
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.381.341
+1.091.786
| +377 % | +30,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
849
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 0,02 % |
353.835
-59.106
| -14 % | -4,18 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
850
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 0,02 % |
970.706
+49.050
| +5 % | +2,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .