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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Mattel
MAT
US$ 4,59 bi
| US$ 48,5 mi | 0,02% |
3.548.385
-1.069.938
| -23% | -US$ 15,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
827
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 45,2 bi
| US$ 48,3 mi | 0,02% |
377.475
+282.038
| +296% | +US$ 34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
828
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 48,2 mi | 0,02% |
436.816
+423.767
| +3.248% | +US$ 46,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
829
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 17,5 bi
| US$ 47,5 mi | 0,02% |
318.179
+256.752
| +418% | +US$ 33,1 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
830
Dropbox
DBX
US$ 7,21 bi
| US$ 47,4 mi | 0,02% |
1.729.397
-74.149
| -4% | -US$ 1,91 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
831
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 983 mi
| US$ 47,2 mi | 0,02% |
16.341.468
+6.878.262
| +73% | +US$ 30,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
832
Regency Centers
REG
US$ 14 bi
| US$ 47,1 mi | 0,02% |
590.337
-11.969
| -2% | -US$ 940 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
833
Sensata Technologies
ST
US$ 5,87 bi
| US$ 47 mi | 0,02% |
993.109
-60.459
| -6% | -US$ 2,73 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
834
Lyft
LYFT
US$ 6,53 bi
| US$ 46,7 mi | 0,02% |
3.198.241
-6.409.215
| -67% | -US$ 89,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
835
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,3 bi
| US$ 46,7 mi | 0,02% |
124.349
+32.093
| +35% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
836
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 46,6 mi | 0,02% |
295.570
+110.467
| +60% | +US$ 17,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
837
Deere & Co
DE
US$ 187 bi
| US$ 46,5 mi | 0,02% |
74.724
+7.350
| +11% | +US$ 4,26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
838
WesBanco
WSBC
US$ 3,72 bi
| US$ 46,5 mi | 0,02% |
1.192.255
+467.691
| +65% | +US$ 16,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
839
Cognizant
CTSH
US$ 28,8 bi
| US$ 46,3 mi | 0,02% |
1.225.480
-458.999
| -27% | -US$ 24,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
840
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13,1 bi
| US$ 46,3 mi | 0,02% |
432.833
+9.680
| +2% | +US$ 990 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
841
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 36,5 bi
| US$ 46,2 mi | 0,02% |
179.042
+114.912
| +179% | +US$ 26,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
842
Vistra
VST
US$ 45,3 bi
| US$ 46 mi | 0,02% |
289.921
+138.307
| +91% | +US$ 21,5 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
843
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,18 bi
| US$ 45,9 mi | 0,02% |
219.132
+40.160
| +22% | +US$ 7,51 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
844
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,38 bi
| US$ 45,8 mi | 0,02% |
1.059.810
-140.336
| -12% | -US$ 5,28 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
845
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,34 bi
| US$ 45,7 mi | 0,02% |
490.098
+26.801
| +6% | +US$ 2,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
846
Royal Caribbean
RCL
US$ 89,7 bi
| US$ 45,7 mi | 0,02% |
143.889
-355.354
| -71% | -US$ 99,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
847
Pultegroup
PHM
US$ 24,7 bi
| US$ 45,6 mi | 0,02% |
332.684
+8.952
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
848
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,8 bi
| US$ 45,5 mi | 0,02% |
1.381.341
+1.091.786
| +377% | +US$ 30,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
849
MaxLinear
MXL
US$ 5,44 bi
| US$ 45,3 mi | 0,02% |
353.835
-59.106
| -14% | -US$ 4,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
850
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| US$ 45,1 mi | 0,02% |
970.706
+49.050
| +5% | +US$ 2,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.