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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Coherent
COHR
US$ 44,4 bi
| US$ 54,3 mi | 0,02% |
137.729
+44.601
| +48% | +US$ 15,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
802
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 54,2 mi | 0,02% |
472.593
+20.714
| +5% | +US$ 2,27 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
803
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12 bi
| US$ 54,1 mi | 0,02% |
398.455
+235.451
| +144% | +US$ 33,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
804
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,66 bi
| US$ 53,6 mi | 0,02% |
457.743
+157.565
| +52% | +US$ 16,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
805
RLI Corp
RLI
US$ 6,24 bi
| US$ 53,6 mi | 0,02% |
916.838
+185.643
| +25% | +US$ 10 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
806
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 52,9 mi | 0,02% |
294.309
+10.821
| +4% | +US$ 2,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
807
Reddit
RDDT
US$ 19,5 bi
| US$ 52,6 mi | 0,02% |
302.804
+293.509
| +3.158% | +US$ 47 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
808
DXC Technology
DXC
US$ 2,36 bi
| US$ 52,5 mi | 0,02% |
6.025.344
+811.146
| +16% | +US$ 8,4 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
809
Greif
GEF
US$ 4,17 bi
| US$ 52,2 mi | 0,02% |
702.126
+26.469
| +4% | +US$ 1,78 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
810
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 51,9 mi | 0,02% |
319.917
-134.310
| -30% | -US$ 21,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
811
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 51,9 mi | 0,02% |
1.874.736
+247.339
| +15% | +US$ 6,67 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
812
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,15 bi
| US$ 51,9 mi | 0,02% |
2.980.474
-317.947
| -10% | -US$ 4,29 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
813
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 51,8 mi | 0,02% |
618.221
+138.704
| +29% | +US$ 11,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
814
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 51,4 mi | 0,02% |
211.834
+17.536
| +9% | +US$ 4,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
815
IPG Photonics
IPGP
US$ 3 bi
| US$ 50,6 mi | 0,02% |
448.582
+18.850
| +4% | +US$ 2,17 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
816
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 50,3 mi | 0,02% |
230.309
-158.174
| -41% | -US$ 35,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
817
CACI
CACI
US$ 14,1 bi
| US$ 50 mi | 0,02% |
109.224
-114.270
| -51% | -US$ 58,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
818
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,17 bi
| US$ 49,9 mi | 0,02% |
555.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
819
Entergy
ETR
US$ 53,4 bi
| US$ 49,8 mi | 0,02% |
434.053
+123.191
| +40% | +US$ 13,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
820
Lincoln National
LNC
US$ 8,18 bi
| US$ 49,8 mi | 0,02% |
1.409.411
+481.972
| +52% | +US$ 17,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
821
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,61 bi
| US$ 49,7 mi | 0,02% |
692.486
+322.198
| +87% | +US$ 22,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
822
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 49,6 mi | 0,02% |
208.447
-2.949
| -1% | -US$ 645 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
823
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,48 bi
| US$ 49,3 mi | 0,02% |
627.223
-10.942
| -2% | -US$ 808 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
824
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,7 bi
| US$ 49,3 mi | 0,02% |
169.437
+82.244
| +94% | +US$ 22,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
825
Assurant
AIZ
US$ 15,6 bi
| US$ 48,8 mi | 0,02% |
182.192
-30.638
| -14% | -US$ 7,46 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.