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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Coherent
COHR
US$436억
| US$5433만 | 0.02% |
137,729
+44,601
| +48% | +US$1578만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
802
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1049억
| US$5418만 | 0.02% |
472,593
+20,714
| +5% | +US$227만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
803
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$5411만 | 0.02% |
398,455
+235,451
| +144% | +US$3341만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
804
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.3억
| US$5359만 | 0.02% |
457,743
+157,565
| +52% | +US$1674만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
805
RLI Corp
RLI
US$59.6억
| US$5356만 | 0.02% |
916,838
+185,643
| +25% | +US$996만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
806
Digital Realty Trust
DLR
US$648억
| US$5285만 | 0.02% |
294,309
+10,821
| +4% | +US$207만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
807
Reddit
RDDT
US$266억
| US$5256만 | 0.02% |
302,804
+293,509
| +3,158% | +US$4700만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
808
DXC Technology
DXC
US$26억
| US$5248만 | 0.02% |
6,025,344
+811,146
| +16% | +US$840만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
809
Greif
GEF
US$47억
| US$5217만 | 0.02% |
702,126
+26,469
| +4% | +US$178만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
810
Avery Dennison
AVY
US$139억
| US$5193만 | 0.02% |
319,917
-134,310
| -30% | -US$2187만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
811
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$5193만 | 0.02% |
1,874,736
+247,339
| +15% | +US$667만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
812
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.7억
| US$5186만 | 0.02% |
2,980,474
-317,947
| -10% | -US$429만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
813
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$5178만 | 0.02% |
618,221
+138,704
| +29% | +US$1134만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
814
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$5136만 | 0.02% |
211,834
+17,536
| +9% | +US$408만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
815
IPG Photonics
IPGP
US$31억
| US$5058만 | 0.02% |
448,582
+18,850
| +4% | +US$217만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
816
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$5025만 | 0.02% |
230,309
-158,174
| -41% | -US$3592만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
817
CACI
CACI
US$147억
| US$5002만 | 0.02% |
109,224
-114,270
| -51% | -US$5834만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
818
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$4991만 | 0.02% |
555,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
819
Entergy
ETR
US$514억
| US$4984만 | 0.02% |
434,053
+123,191
| +40% | +US$1389만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
820
Lincoln National
LNC
US$76.9억
| US$4982만 | 0.02% |
1,409,411
+481,972
| +52% | +US$1733만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
821
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.9억
| US$4968만 | 0.02% |
692,486
+322,198
| +87% | +US$2248만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
822
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$4961만 | 0.02% |
208,447
-2,949
| -1% | -US$64.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
823
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.4억
| US$4934만 | 0.02% |
627,223
-10,942
| -2% | -US$80.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
824
Essex Property Trust
ESS
US$177억
| US$4932만 | 0.02% |
169,437
+82,244
| +94% | +US$2211만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
825
Assurant
AIZ
US$142억
| US$4877만 | 0.02% |
182,192
-30,638
| -14% | -US$746만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.