에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
IDEX
IEX
US$172억
| US$5817만 | 0.02% |
257,285
+775
| +0.3% | +US$16.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
777
Thomson Reuters
TRI
US$504억
| US$5811만 | 0.02% |
712,176
+98,445
| +16% | +US$860만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
778
Cintas
CTAS
US$853억
| US$5743만 | 0.02% |
341,054
-248,749
| -42% | -US$4301만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
779
Kimco Realty
KIM
US$159억
| US$5741만 | 0.02% |
2,264,654
+1,661,640
| +276% | +US$3987만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
780
Expeditors International
EXPD
US$260억
| US$5738만 | 0.02% |
355,618
+33,753
| +10% | +US$522만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
781
Murphy Oil
MUR
US$61.9억
| US$5729만 | 0.02% |
1,759,416
-63,115
| -3% | -US$242만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
782
COPT Defense Properties
CDP
US$38.5억
| US$5728만 | 0.02% |
1,575,072
+163,872
| +12% | +US$533만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
783
Kilroy Realty
KRC
US$41.8억
| US$5690만 | 0.02% |
1,518,451
+1,118,476
| +280% | +US$3802만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
784
Wheaton Precious Metals
WPM
US$572억
| US$5678만 | 0.02% |
513,577
-15,484
| -3% | -US$201만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
785
Flowers Foods
FLO
US$13.1억
| US$5660만 | 0.02% |
7,163,993
+2,821,864
| +65% | +US$2259만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
786
Encompass Health
EHC
US$120억
| US$5658만 | 0.02% |
561,888
+61,284
| +12% | +US$635만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
787
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$5639만 | 0.02% |
641,627
+110,323
| +21% | +US$941만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
788
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$102억
| US$5605만 | 0.02% |
192,711
+98,162
| +104% | +US$2784만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
789
Americold
COLD
US$41억
| US$5573만 | 0.02% |
3,545,164
+3,104,447
| +704% | +US$4260만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
790
Parsons
PSN
US$54.2억
| US$5564만 | 0.02% |
1,089,760
+1,029,924
| +1,721% | +US$5563만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
791
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093억
| US$5557만 | 0.02% |
183,409
+14,586
| +9% | +US$413만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
792
Stantec
STN
US$79.5억
| US$5553만 | 0.02% |
810,568
+181,398
| +29% | +US$1463만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
793
Hayward Holdings
HAYW
US$27.6억
| US$5547만 | 0.02% |
3,254,606
+70,349
| +2% | +US$103만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
794
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$5547만 | 0.02% |
550,965
+253,254
| +85% | +US$2546만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
795
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$5535만 | 0.02% |
402,461
+67,474
| +20% | +US$891만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
796
LKQ Corp
LKQ
US$43.3억
| US$5490만 | 0.02% |
2,086,701
+1,247,620
| +149% | +US$3466만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
797
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$5479만 | 0.02% |
501,093
+236,722
| +90% | +US$2346만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
798
Moog Inc Class A
MOG.A
US$112억
| US$5478만 | 0.02% |
129,241
+89,868
| +228% | +US$3068만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
799
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$5472만 | 0.02% |
117,809
+27,875
| +31% | +US$1131만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
800
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249억
| US$5446만 | 0.02% |
285,824
+106,739
| +60% | +US$1824만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.