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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Applovin
APP
US$ 136 bi
| US$ 64,4 mi | 0,02% |
127.789
+12.935
| +11% | +US$ 6,24 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
752
Spotify
SPOT
US$ 126 bi
| US$ 64 mi | 0,02% |
139.438
-63.184
| -31% | -US$ 30,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
753
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 63,9 mi | 0,02% |
149.816
+27.160
| +22% | +US$ 11,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
754
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,27 bi
| US$ 63,8 mi | 0,02% |
2.615.019
+1.021.890
| +64% | +US$ 24,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
755
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 63,5 mi | 0,02% |
528.524
+84.603
| +19% | +US$ 9,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
756
DoorDash
DASH
US$ 74,8 bi
| US$ 63,5 mi | 0,02% |
343.990
+57.796
| +20% | +US$ 9,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
757
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 3,08 bi
| US$ 63,1 mi | 0,02% |
446.680
-72.591
| -14% | -US$ 11,5 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
758
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| US$ 63 mi | 0,02% |
728.128
+604.242
| +488% | +US$ 55,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
759
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 62,6 mi | 0,02% |
689.429
+50.559
| +8% | +US$ 4,45 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
760
Biohaven
BHVN
US$ 2,09 bi
| US$ 61,8 mi | 0,02% |
4.150.616
+2.175.100
| +110% | +US$ 23,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
761
IAMGOLD
IAG
US$ 9,8 bi
| US$ 61,6 mi | 0,02% |
3.922.614
+2.258.528
| +136% | +US$ 39,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
762
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,2 bi
| US$ 61,5 mi | 0,02% |
126.388
+46.214
| +58% | +US$ 20,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
763
Halozyme
HALO
US$ 11,4 bi
| US$ 61,5 mi | 0,02% |
785.556
-230.873
| -23% | -US$ 15,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
764
Brown & Brown
BRO
US$ 23,9 bi
| US$ 61,1 mi | 0,02% |
963.777
+897.155
| +1.347% | +US$ 54,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
765
Hexcel
HXL
US$ 6,02 bi
| US$ 61 mi | 0,02% |
610.579
-51.536
| -8% | -US$ 4,67 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
766
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 60,9 mi | 0,02% |
257.239
+40.370
| +19% | +US$ 9,27 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
767
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| US$ 60,7 mi | 0,02% |
2.159.987
-527.293
| -20% | -US$ 16,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
768
Franco-Nevada
FNV
US$ 47,7 bi
| US$ 60,7 mi | 0,02% |
291.005
+234.600
| +416% | +US$ 54,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
769
Donaldson
DCI
US$ 10 bi
| US$ 59,9 mi | 0,02% |
673.621
-62.144
| -8% | -US$ 5,35 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
770
BOK Financial
BOKF
US$ 7,92 bi
| US$ 59,5 mi | 0,02% |
429.528
+43.225
| +11% | +US$ 5,71 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
771
ON Semiconductor
ON
US$ 27,7 bi
| US$ 59,4 mi | 0,02% |
628.546
+220.060
| +54% | +US$ 22,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
772
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 59,1 mi | 0,02% |
1.537.795
-494.637
| -24% | -US$ 20 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
773
Voya Financial
VOYA
US$ 9,11 bi
| US$ 58,8 mi | 0,02% |
649.990
+135.537
| +26% | +US$ 11 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
774
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,88 bi
| US$ 58,7 mi | 0,02% |
1.956.841
+1.120.191
| +134% | +US$ 29,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
775
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,61 bi
| US$ 58,5 mi | 0,02% |
437.326
+4.834
| +1% | +US$ 474 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.