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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Shopify
SHOP
US$2026억
| US$4183만 | 0.01% |
366,139
+116,117
| +46% | +US$1325만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
877
BWX Technologies
BWXT
US$120억
| US$4182만 | 0.01% |
214,842
+25,875
| +14% | +US$539만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
878
UMB Financial
UMBF
US$102억
| US$4182만 | 0.01% |
295,887
+103,226
| +54% | +US$1327만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
879
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$4177만 | 0.01% |
221,385
+125,707
| +131% | +US$2272만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
880
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$4176만 | 0.01% |
1,271,593
+321,075
| +34% | +US$1064만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
881
ICF International
ICFI
US$17.1억
| US$4145만 | 0.01% |
568,904
+466,042
| +453% | +US$3219만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
882
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4142만 | 0.01% |
1,553,625
+1,070,914
| +222% | +US$2897만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
883
Advanced Drainage Systems
WMS
US$102억
| US$4131만 | 0.01% |
266,824
+42,045
| +19% | +US$601만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
884
Baxter International
BAX
US$119억
| US$4128만 | 0.01% |
1,936,013
+1,396,339
| +259% | +US$2602만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
885
SLM Corp
SLM
US$33.5억
| US$4123만 | 0.01% |
1,589,570
+997,381
| +168% | +US$2246만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
886
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.83억
| US$4113만 | 0.01% |
286,625
+154,351
| +117% | +US$2178만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
887
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$4098만 | 0.01% |
531,468
+146,938
| +38% | +US$1078만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
888
Ingram Micro Holding
INGM
US$65.3억
| US$4094만 | 0.01% |
1,496,193
+910,713
| +156% | +US$2558만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
889
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$4054만 | 0.01% |
390,245
+71,549
| +22% | +US$736만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
890
Idexx Laboratories
IDXX
US$434억
| US$4035만 | 0.01% |
77,198
-19,528
| -20% | -US$1095만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
891
UDR
UDR
US$114억
| US$4028만 | 0.01% |
1,013,479
+592,356
| +141% | +US$2191만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
892
UFP Industries
UFPI
US$45.2억
| US$4016만 | 0.01% |
442,597
-35,640
| -7% | -US$310만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
893
ACM Research
ACMR
US$31.7억
| US$3987만 | 0.01% |
314,172
-9,240
| -3% | -US$65.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
894
Arteris
AIP
US$9.24억
| US$3978만 | 0.01% |
818,720
+133,195
| +19% | +US$426만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
895
PVH
PVH
US$41.6억
| US$3954만 | 0.01% |
547,477
+88,064
| +19% | +US$754만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
896
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149억
| US$3951만 | 0.01% |
278,485
+7,997
| +3% | +US$111만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
897
Axalta
AXTA
US$72.9억
| US$3943만 | 0.01% |
1,162,734
-3,824,499
| -77% | -US$1.15억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
898
HSBC
HSBC
US$2921억
| US$3933만 | 0.01% |
413,625
+85,000
| +26% | +US$776만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
899
Innospec
IOSP
US$24.6억
| US$3927만 | 0.01% |
482,545
+170,480
| +55% | +US$1349만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
900
NMI Holdings
NMIH
US$32.1억
| US$3920만 | 0.01% |
954,073
+235,743
| +33% | +US$902만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.