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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
nLIGHT
LASR
2,12 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,01 % |
529.520
-6.922
| -1 % | -482.935 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
927
Walker & Dunlop
WD
1,17 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,01 % |
671.312
+431.531
| +180 % | +21,8 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
928
Mercury Insurance
MCY
5,63 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,01 % |
343.942
-7.517
| -2 % | -740.176 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
929
Ubiquiti
UI
35,4 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,01 % |
67.472
-61.731
| -48 % | -46,6 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
930
Riot Platforms
RIOT
4,72 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.310.980
+677.190
| +107 % | +15,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
931
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 0,01 % |
50.915
+18.090
| +55 % | +12,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
932
Corebridge Financial
CRBG
15,5 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.237.812
-382.064
| -24 % | -10,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
933
Webull Corp
BULL
2,95 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,01 % |
5.411.714
+2.078.792
| +62 % | +13,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
934
ThredUp
TDUP
261 Mio. $
| 35,3 Mio. $ | 0,01 % |
5.150.020
+4.062.111
| +373 % | +19 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
935
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,01 % |
3.480.666
+2.797.863
| +410 % | +30,8 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
936
Teleflex
TFX
5,8 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,01 % |
280.637
+133.397
| +91 % | +17,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
937
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,01 % |
485.213
-62.172
| -11 % | -3,89 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
938
Progress Software
PRGS
1,89 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,01 % |
1.042.345
+652.620
| +167 % | +19,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
939
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,01 % |
585.643
+126.844
| +28 % | +7,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
940
Rocket Lab Corp
RKLB
34,4 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,01 % |
354.071
+206.872
| +141 % | +20,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
941
Fortive
FTV
18,4 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,01 % |
576.387
+65.234
| +13 % | +3,92 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
942
Noble Corp
NE
7,63 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,01 % |
933.679
+5.470
| +0,6 % | +261.509 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
943
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,01 % |
559.722
+30.976
| +6 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
944
Blue Bird Corp
BLBD
1,98 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,01 % |
438.902
+59.405
| +16 % | +4,03 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
945
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,9 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,01 % |
104.527
+14.232
| +16 % | +4,55 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
946
Workiva
WK
4,71 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,01 % |
713.213
+376.920
| +112 % | +19,4 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
947
Avient
AVNT
3,79 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,01 % |
936.044
+18.773
| +2 % | +679.804 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
948
Visteon
VC
1,87 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,01 % |
350.540
-54.474
| -13 % | -5,95 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
949
Cohen & Steers
CNS
3,66 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,01 % |
451.679
+210.989
| +88 % | +14,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
950
Kura Oncology
KURA
856 Mio. $
| 34,3 Mio. $ | 0,01 % |
3.126.727
+1.002.247
| +47 % | +9,46 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .