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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
FormFactor
FORM
US$56.1억
| US$3426만 | 0.01% |
214,217
-796
| -0.4% | -US$10.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
952
Unilever
UL
US$1458억
| US$3424만 | 0.01% |
569,489
+314,321
| +123% | +US$1817만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
953
Globant
GLOB
US$21.3억
| US$3424만 | 0.01% |
1,188,723
+400,461
| +51% | +US$1600만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
954
Marriott International
MAR
US$1088억
| US$3416만 | 0.01% |
92,185
+14,833
| +19% | +US$547만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
955
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.75억
| US$3402만 | 0.01% |
2,239,928
+1,857,416
| +486% | +US$2037만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
956
ABM Industries
ABM
US$31.5억
| US$3402만 | 0.01% |
768,980
+400,268
| +109% | +US$1641만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
957
Harmony Biosciences
HRMY
US$18.9억
| US$3402만 | 0.01% |
934,326
+218,080
| +30% | +US$688만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
958
Floor & Decor
FND
US$53.6억
| US$3386만 | 0.01% |
577,541
+569,081
| +6,727% | +US$2880만 |
2026 Q1
1분기
|
|
959
Monolithic Power Systems
MPWR
US$552억
| US$3383만 | 0.01% |
24,947
-13,413
| -35% | -US$2014만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
960
Moderna
MRNA
US$964억
| US$3355만 | 0.01% |
479,141
+440,826
| +1,151% | +US$2281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
961
First American
FAF
US$69.6억
| US$3354만 | 0.01% |
491,667
-55,447
| -10% | -US$370만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
962
Rollins
ROL
US$186억
| US$3351만 | 0.01% |
802,768
-362,735
| -31% | -US$1854만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
963
Rackspace Technology
RXT
US$6.07억
| US$3350만 | 0.01% |
5,130,701
+593,272
| +13% | +US$231만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
964
Aptiv
APTV
US$84.8억
| US$3347만 | 0.01% |
552,805
-132,018
| -19% | -US$808만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
965
Allegro MicroSystems
ALGM
US$50억
| US$3342만 | 0.01% |
493,753
+148,627
| +43% | +US$695만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
966
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1555억
| US$3339만 | 0.01% |
390,580
+218,052
| +126% | +US$1826만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
967
Covista Inc
CVSA
US$37.6억
| US$3338만 | 0.01% |
271,952
-10,224
| -4% | -US$123만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
968
CNX Resources
CNX
US$50.4억
| US$3332만 | 0.01% |
982,007
+37,749
| +4% | +US$136만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
969
Nebius Group N.V.
NBIS
US$327억
| US$3320만 | 0.01% |
120,224
+14,912
| +14% | +US$295만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
970
California Water Service
CWT
US$32억
| US$3317만 | 0.01% |
681,791
+512,060
| +302% | +US$2309만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
971
BHP
BHP
US$1997억
| US$3315만 | 0.01% |
397,906
+152,469
| +62% | +US$1266만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
972
Global Payments
GPN
US$251억
| US$3287만 | 0.01% |
465,198
-351,493
| -43% | -US$2420만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
973
Oneok
OKE
US$544억
| US$3256만 | 0.01% |
374,539
+78,295
| +26% | +US$690만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
974
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031억
| US$3246만 | 0.01% |
218,839
+74,160
| +51% | +US$1018만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
975
Phreesia
PHR
US$7.89억
| US$3243만 | 0.01% |
3,151,453
+1,298,894
| +70% | +US$1206만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.