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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Viasat
VSAT
US$ 9,43 bi
| US$ 27,4 mi | 0,01% |
332.428
-6.817
| -2% | -US$ 451 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1052
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,36 bi
| US$ 27,3 mi | 0,01% |
80.637
+696
| +0,9% | +US$ 228 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1053
Mine Safety
MSA
US$ 6,71 bi
| US$ 27,2 mi | 0,01% |
157.808
+104.867
| +198% | +US$ 17,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1054
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 800 mi
| US$ 27,2 mi | 0,01% |
6.465.921
-1.069.159
| -14% | -US$ 4,12 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1055
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,3 bi
| US$ 27,1 mi | 0,01% |
332.251
-9.855
| -3% | -US$ 712 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1056
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 26,9 mi | 0,01% |
398.855
+35.465
| +10% | +US$ 2,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1057
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 26,9 mi | 0,01% |
121.763
+12.490
| +11% | +US$ 2,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1058
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,16 bi
| US$ 26,9 mi | 0,01% |
2.928.255
+838.809
| +40% | +US$ 9,36 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1059
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 26,9 mi | 0,01% |
702.226
+80.300
| +13% | +US$ 3,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1060
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,54 bi
| US$ 26,6 mi | 0,01% |
4.582.150
+1.593.968
| +53% | +US$ 8,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1061
Strategic Education
STRA
US$ 1,2 bi
| US$ 26,3 mi | 0,01% |
343.994
+111.230
| +48% | +US$ 8,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1062
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,95 bi
| US$ 26,3 mi | 0,01% |
2.156.605
-17.021
| -0,8% | -US$ 185 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1063
Hudbay
HBM
US$ 9,5 bi
| US$ 26,1 mi | 0,01% |
1.112.257
+1.060.175
| +2.036% | +US$ 26,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1064
SM Energy
SM
US$ 7,69 bi
| US$ 26,1 mi | 0,01% |
1.000.121
-78.869
| -7% | -US$ 2,37 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1065
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,38 bi
| US$ 26,1 mi | 0,01% |
523.433
+423.252
| +422% | +US$ 25,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1066
Rocket Companies
RKT
US$ 38,9 bi
| US$ 26 mi | 0,01% |
1.650.833
+971.088
| +143% | +US$ 14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1067
KBR
KBR
US$ 4,49 bi
| US$ 26 mi | 0,01% |
766.268
-67.982
| -8% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1068
Maplebear
CART
US$ 13,9 bi
| US$ 26 mi | 0,01% |
548.073
-321.695
| -37% | -US$ 13,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1069
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 25,9 mi | 0,01% |
1.045.445
+12.727
| +1% | +US$ 283 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1070
Enova International
ENVA
US$ 4,15 bi
| US$ 25,9 mi | 0,01% |
107.594
-3.053
| -3% | -US$ 525 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1071
Hanmi Financial
HAFC
US$ 963 mi
| US$ 25,7 mi | 0,01% |
793.267
+65.011
| +9% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1072
GFL Environmental
GFL
US$ 18,3 bi
| US$ 25,7 mi | 0,01% |
705.822
-424.593
| -38% | -US$ 16,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1073
Burford Capital
BUR
US$ 793 mi
| US$ 25,7 mi | 0,01% |
6.268.451
+5.573.055
| +801% | +US$ 25,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1074
FIVE9
FIVN
US$ 2,04 bi
| US$ 25,7 mi | 0,01% |
1.227.051
+279.880
| +30% | +US$ 5,53 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1075
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,5 bi
| US$ 25,7 mi | 0,01% |
160.623
+43.554
| +37% | +US$ 6,55 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.