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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Bunge Global
BG
US$ 19 bi
| US$ 25,6 mi | 0,01% |
240.213
+5.496
| +2% | +US$ 676 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1077
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 25,6 mi | 0,01% |
1.129.595
+10.748
| +1% | +US$ 229 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1078
Nabors Industries
NBR
US$ 1,2 bi
| US$ 25,5 mi | 0,01% |
303.531
+20.917
| +7% | +US$ 1,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1079
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,49 bi
| US$ 25,5 mi | 0,01% |
587.184
+449.790
| +327% | +US$ 17,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1080
The RealReal
REAL
US$ 1,61 bi
| US$ 25,4 mi | 0,01% |
2.157.706
+787.079
| +57% | +US$ 8,39 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1081
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 1,76 bi
| US$ 25,4 mi | 0,01% |
684.340
+647.930
| +1.780% | +US$ 19,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1082
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 25,2 mi | 0,01% |
118.653
+31.935
| +37% | +US$ 6,54 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1083
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 25,2 mi | 0,01% |
551.936
+619
| +0,1% | +US$ 28,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1084
Simply Good Foods
SMPL
US$ 1,05 bi
| US$ 25,2 mi | 0,01% |
1.896.121
+1.322.531
| +231% | +US$ 16,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1085
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,73 bi
| US$ 25,1 mi | 0,01% |
312.313
-2.757
| -0,9% | -US$ 216 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1086
Cohu
COHU
US$ 1,82 bi
| US$ 25,1 mi | 0,01% |
339.335
+27.404
| +9% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1087
First Merchants
FRME
US$ 2,56 bi
| US$ 24,7 mi | 0,01% |
566.471
+161.480
| +40% | +US$ 6,56 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1088
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 24,7 mi | 0,01% |
456.692
+53.963
| +13% | +US$ 2,97 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1089
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 24,6 mi | 0,01% |
240.509
+74.634
| +45% | +US$ 7,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1090
Lennox International
LII
US$ 11,7 bi
| US$ 24,5 mi | 0,01% |
42.839
+5.095
| +13% | +US$ 2,59 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1091
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 3,04 bi
| US$ 24,5 mi | 0,01% |
300.293
+266.075
| +778% | +US$ 20,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1092
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,17 bi
| US$ 24,5 mi | 0,01% |
411.139
+11.335
| +3% | +US$ 641 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1093
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 67,2 bi
| US$ 24,5 mi | 0,01% |
1.525.686
+631.263
| +71% | +US$ 10,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1094
TG Therapeutics
TGTX
US$ 9,16 bi
| US$ 24,3 mi | 0,01% |
442.287
+98.098
| +29% | +US$ 4,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1095
Everus Construction Group
ECG
US$ 3,91 bi
| US$ 24,2 mi | 0,01% |
147.727
-84.683
| -36% | -US$ 12,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1096
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 24,2 mi | 0,01% |
300.069
+84.353
| +39% | +US$ 6,54 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1097
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,31 bi
| US$ 24,1 mi | 0,01% |
381.122
-62.470
| -14% | -US$ 2,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1098
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 24,1 mi | 0,01% |
337.163
+48.096
| +17% | +US$ 3,52 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1099
Methode Electronics
MEI
US$ 384 mi
| US$ 24 mi | 0,01% |
1.266.388
+248.669
| +24% | +US$ 2,57 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1100
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 24 mi | 0,01% |
587.606
+19.348
| +3% | +US$ 845 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.