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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 7,37 bi
| US$ 24 mi | 0,01% |
375.039
-3.658
| -1% | -US$ 190 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1102
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 31,6 bi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
328.007
-39.352
| -11% | -US$ 2,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1103
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 4,11 bi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
1.279.473
-10.559
| -0,8% | -US$ 153 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1104
Compass
COMP
US$ 7,84 bi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
1.937.662
+615.386
| +47% | +US$ 5,13 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1105
Sony
SONY
US$ 157 bi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
1.189.648
+572.271
| +93% | +US$ 12,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1106
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,78 bi
| US$ 23,8 mi | 0,01% |
753.794
+649.997
| +626% | +US$ 24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1107
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 23,8 mi | 0,01% |
190.592
+18.742
| +11% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1108
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,2 bi
| US$ 23,7 mi | 0,01% |
230.444
+28.296
| +14% | +US$ 3,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1109
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,64 bi
| US$ 23,7 mi | 0,01% |
974.997
-112.483
| -10% | -US$ 2,38 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1110
Deslistada
ACV Auctions
ACVA
| US$ 23,6 mi | 0,01% |
3.282.576
+2.511.737
| +326% | +US$ 14,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1111
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,96 bi
| US$ 23,6 mi | 0,01% |
237.485
-18.519
| -7% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1112
Pembina Pipeline
PBA
US$ 28,1 bi
| US$ 23,6 mi | 0,01% |
510.227
+246.413
| +93% | +US$ 11,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1113
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,27 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
453.468
-75.024
| -14% | -US$ 3,62 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1114
NatWest
NWG
US$ 61,5 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
1.321.509
+199.491
| +18% | +US$ 3,21 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1115
Okta
OKTA
US$ 29,5 bi
| US$ 23,2 mi | 0,01% |
174.576
+101.002
| +137% | +US$ 9,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1116
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 2,01 bi
| US$ 23,2 mi | 0,01% |
775.990
+130.966
| +20% | +US$ 3,24 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1117
Warby Parker
WRBY
US$ 3,17 bi
| US$ 23,2 mi | 0,01% |
765.069
-176.680
| -19% | -US$ 4,37 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1118
International Seaways
INSW
US$ 5,01 bi
| US$ 23,2 mi | 0,01% |
302.901
+39.675
| +15% | +US$ 3,22 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1119
Garrett Motion
GTX
US$ 3,72 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
638.955
-388.778
| -38% | -US$ 10,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1120
Coinbase
COIN
US$ 35,7 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
157.825
+72.761
| +86% | +US$ 13,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1121
Progyny
PGNY
US$ 2,57 bi
| US$ 23 mi | 0,01% |
797.534
+141.140
| +22% | +US$ 3,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1122
HCI Group
HCI
US$ 2,31 bi
| US$ 22,9 mi | 0,01% |
130.716
+53.030
| +68% | +US$ 8,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1123
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,64 bi
| US$ 22,8 mi | 0,01% |
670.763
-7.613
| -1% | -US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
CBZ
1124
Deslistada
CBIZ
CBZ
| US$ 22,8 mi | 0,01% |
709.617
+463.814
| +189% | +US$ 14,4 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1125
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 1,92 bi
| US$ 22,7 mi | 0,01% |
172.373
+6.072
| +4% | +US$ 708 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.