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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,8 bi
| US$ 21,4 mi | 0,01% |
135.756
+45.955
| +51% | +US$ 8,11 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1152
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 247 mi
| US$ 21,4 mi | 0,01% |
3.497.695
+1.894.119
| +118% | +US$ 12,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1153
United Fire Group
UFCS
US$ 1,32 bi
| US$ 21,3 mi | 0,01% |
405.797
-16.257
| -4% | -US$ 722 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1154
Guidewire Software
GWRE
US$ 12,8 bi
| US$ 21,3 mi | 0,01% |
175.386
-39.921
| -19% | -US$ 5,32 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1155
Maximus
MMS
US$ 3,46 bi
| US$ 21,3 mi | 0,01% |
395.510
+101.057
| +34% | +US$ 6,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1156
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 21,2 mi | 0,01% |
425.965
+124.528
| +41% | +US$ 6,22 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1157
Archrock
AROC
US$ 4,89 bi
| US$ 21,2 mi | 0,01% |
519.992
+22.843
| +5% | +US$ 841 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1158
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 1,1 bi
| US$ 21,2 mi | 0,01% |
1.001.886
+483.940
| +93% | +US$ 13,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1159
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,05 bi
| US$ 21,1 mi | 0,01% |
631.732
-228.321
| -27% | -US$ 7,98 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1160
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 21 mi | 0,01% |
383.128
+100.208
| +35% | +US$ 5,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1161
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 21 mi | 0,01% |
821.148
+86.165
| +12% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1162
Rayonier
RYN
US$ 6,34 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
982.208
-147.778
| -13% | -US$ 3,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1163
Materion
MTRN
US$ 4,2 bi
| US$ 20,8 mi | 0,01% |
69.840
+24.936
| +56% | +US$ 5,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1164
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
| US$ 20,8 mi | 0,01% |
272.099
+157.625
| +138% | +US$ 11,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1165
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,07 bi
| US$ 20,6 mi | 0,01% |
2.386.326
+1.000.703
| +72% | +US$ 9,12 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1166
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 20,6 mi | 0,01% |
367.221
+28.361
| +8% | +US$ 1,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1167
Astronics
ATRO
US$ 2,67 bi
| US$ 20,6 mi | 0,01% |
253.603
-43.158
| -15% | -US$ 2,95 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1168
Dorian LPG
LPG
US$ 2 bi
| US$ 20,5 mi | 0,01% |
590.751
+89.944
| +18% | +US$ 3,54 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1169
ArcelorMittal
MT
US$ 49,4 bi
| US$ 20,5 mi | 0,01% |
339.907
+63.519
| +23% | +US$ 3,98 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1170
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,23 bi
| US$ 20,4 mi | 0,01% |
112.494
+5.105
| +5% | +US$ 917 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1171
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 20,4 mi | 0,01% |
246.847
+98.966
| +67% | +US$ 8,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
641.163
-626
| -0,1% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1173
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
57.609
-209.335
| -78% | -US$ 64 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1174
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,36 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
362.026
-1.112
| -0,3% | -US$ 66,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1175
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 766 mi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
203.739
+33.177
| +19% | +US$ 3,34 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.