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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Waters Corp
WAT
US$ 46,7 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
52.650
+1.112
| +2% | +US$ 379 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1202
Hecla Mining
HL
US$ 9,6 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
1.271.486
-391.354
| -24% | -US$ 6,87 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1203
Affirm
AFRM
US$ 22,4 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
237.138
-201.082
| -46% | -US$ 13,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1204
STAG Industrial
STAG
US$ 7,21 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
506.887
+49.649
| +11% | +US$ 1,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1205
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
262.550
+32.838
| +14% | +US$ 2,41 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1206
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,46 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
361.583
+297.322
| +463% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1207
Seadrill
SDRL
US$ 2,69 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
508.873
+125.137
| +33% | +US$ 5,83 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1208
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
202.627
+75.483
| +59% | +US$ 7,65 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1209
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
256.667
-44.357
| -15% | -US$ 3,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1210
Coursera
COUR
US$ 952 mi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
3.390.438
+465.964
| +16% | +US$ 2,65 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1211
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,31 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
605.894
+142.094
| +31% | +US$ 4,34 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1212
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 913 mi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
579.319
+488.430
| +537% | +US$ 17,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1213
Korn Ferry
KFY
US$ 4,25 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
286.420
+61.799
| +28% | +US$ 4,18 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1214
Univest Financial
UVSP
US$ 1,11 bi
| US$ 19 mi | 0,01% |
435.006
+84.068
| +24% | +US$ 3,29 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1215
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,64 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
425.864
-76.274
| -15% | -US$ 3,22 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1216
Repay Holdings
RPAY
US$ 341 mi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
4.498.993
+506.382
| +13% | +US$ 1,76 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1217
Fortis
FTS
US$ 30,8 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
329.594
+156.941
| +91% | +US$ 8,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1218
Diodes
DIOD
US$ 3,99 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
172.253
-16.119
| -9% | -US$ 1,64 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1219
Braze
BRZE
US$ 5,25 bi
| US$ 18,8 mi | 0,01% |
866.318
-39.363
| -4% | -US$ 876 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1220
Zillow
Z
US$ 6,54 bi
| US$ 18,7 mi | 0,01% |
617.120
+212.646
| +53% | +US$ 8,17 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1221
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$ 854 mi
| US$ 18,7 mi | 0,01% |
853.304
-127.010
| -13% | -US$ 2,64 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
271.002
+120.389
| +80% | +US$ 7,86 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1223
WD-40
WDFC
US$ 3,02 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
76.079
+5.474
| +8% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1224
Dycom Industries
DY
US$ 6,6 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
36.555
-3.072
| -8% | -US$ 1,34 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1225
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
343.502
+82.335
| +32% | +US$ 4,28 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.