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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Waters Corp
WAT
USD 46.7 mil M
| USD 19.4 M | 0.01% |
52,650
+1,112
| +2% | +USD 379 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1202
Hecla Mining
HL
USD 9600 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
1,271,486
-391,354
| -24% | -USD 6.87 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1203
Affirm
AFRM
USD 22.4 mil M
| USD 19.3 M | 0.01% |
237,138
-201,082
| -46% | -USD 13.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1204
STAG Industrial
STAG
USD 7206 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
506,887
+49,649
| +11% | +USD 1.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1205
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 19.3 M | 0.01% |
262,550
+32,838
| +14% | +USD 2.41 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1206
Cracker Barrel
CBRL
USD 1455 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
361,583
+297,322
| +463% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1207
Seadrill
SDRL
USD 2689 M
| USD 19.2 M | 0.01% |
508,873
+125,137
| +33% | +USD 5.83 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1208
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 19.2 M | 0.01% |
202,627
+75,483
| +59% | +USD 7.65 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1209
Safety Insurance
SAFT
USD 1534 M
| USD 19.2 M | 0.01% |
256,667
-44,357
| -15% | -USD 3.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1210
Coursera
COUR
USD 952 M
| USD 19.1 M | 0.01% |
3,390,438
+465,964
| +16% | +USD 2.65 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1211
Brixmor Property Group
BRX
USD 9307 M
| USD 19.1 M | 0.01% |
605,894
+142,094
| +31% | +USD 4.34 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1212
Riley Exploration Permian
REPX
USD 913 M
| USD 19.1 M | 0.01% |
579,319
+488,430
| +537% | +USD 17.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1213
Korn Ferry
KFY
USD 4252 M
| USD 19.1 M | 0.01% |
286,420
+61,799
| +28% | +USD 4.18 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1214
Univest Financial
UVSP
USD 1108 M
| USD 19 M | 0.01% |
435,006
+84,068
| +24% | +USD 3.29 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1215
National Bank Holdings
NBHC
USD 1636 M
| USD 18.9 M | 0.01% |
425,864
-76,274
| -15% | -USD 3.22 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1216
Repay Holdings
RPAY
USD 341 M
| USD 18.9 M | 0.01% |
4,498,993
+506,382
| +13% | +USD 1.76 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1217
Fortis
FTS
USD 30.8 mil M
| USD 18.9 M | 0.01% |
329,594
+156,941
| +91% | +USD 8.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1218
Diodes
DIOD
USD 3994 M
| USD 18.9 M | 0.01% |
172,253
-16,119
| -9% | -USD 1.64 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1219
Braze
BRZE
USD 5253 M
| USD 18.8 M | 0.01% |
866,318
-39,363
| -4% | -USD 876 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1220
Zillow
Z
USD 6536 M
| USD 18.7 M | 0.01% |
617,120
+212,646
| +53% | +USD 8.17 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1221
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 854 M
| USD 18.7 M | 0.01% |
853,304
-127,010
| -13% | -USD 2.64 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 18.5 M | 0.01% |
271,002
+120,389
| +80% | +USD 7.86 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1223
WD-40
WDFC
USD 3016 M
| USD 18.5 M | 0.01% |
76,079
+5,474
| +8% | +USD 1.17 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1224
Dycom Industries
DY
USD 6599 M
| USD 18.5 M | 0.01% |
36,555
-3,072
| -8% | -USD 1.34 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1225
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 18.4 M | 0.01% |
343,502
+82,335
| +32% | +USD 4.28 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.