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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
The Ensign Group
ENSG
USD 10.8 mil M
| USD 21.4 M | 0.01% |
135,756
+45,955
| +51% | +USD 8.11 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1152
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 247 M
| USD 21.4 M | 0.01% |
3,497,695
+1,894,119
| +118% | +USD 12.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1153
United Fire Group
UFCS
USD 1325 M
| USD 21.3 M | 0.01% |
405,797
-16,257
| -4% | -USD 722 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1154
Guidewire Software
GWRE
USD 12.8 mil M
| USD 21.3 M | 0.01% |
175,386
-39,921
| -19% | -USD 5.32 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1155
Maximus
MMS
USD 3462 M
| USD 21.3 M | 0.01% |
395,510
+101,057
| +34% | +USD 6.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1156
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7498 M
| USD 21.2 M | 0.01% |
425,965
+124,528
| +41% | +USD 6.22 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1157
Archrock
AROC
USD 4889 M
| USD 21.2 M | 0.01% |
519,992
+22,843
| +5% | +USD 841 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1158
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 1102 M
| USD 21.2 M | 0.01% |
1,001,886
+483,940
| +93% | +USD 13.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1159
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8051 M
| USD 21.1 M | 0.01% |
631,732
-228,321
| -27% | -USD 7.98 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1160
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 21 M | 0.01% |
383,128
+100,208
| +35% | +USD 5.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1161
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 21 M | 0.01% |
821,148
+86,165
| +12% | +USD 2.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1162
Rayonier
RYN
USD 6339 M
| USD 20.9 M | 0.01% |
982,208
-147,778
| -13% | -USD 3.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1163
Materion
MTRN
USD 4202 M
| USD 20.8 M | 0.01% |
69,840
+24,936
| +56% | +USD 5.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1164
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 20.8 M | 0.01% |
272,099
+157,625
| +138% | +USD 11.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1165
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1073 M
| USD 20.6 M | 0.01% |
2,386,326
+1,000,703
| +72% | +USD 9.12 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1166
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 20.6 M | 0.01% |
367,221
+28,361
| +8% | +USD 1.53 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1167
Astronics
ATRO
USD 2667 M
| USD 20.6 M | 0.01% |
253,603
-43,158
| -15% | -USD 2.95 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1168
Dorian LPG
LPG
USD 1996 M
| USD 20.5 M | 0.01% |
590,751
+89,944
| +18% | +USD 3.54 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1169
ArcelorMittal
MT
USD 49.4 mil M
| USD 20.5 M | 0.01% |
339,907
+63,519
| +23% | +USD 3.98 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1170
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1232 M
| USD 20.4 M | 0.01% |
112,494
+5,105
| +5% | +USD 917 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1171
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 20.4 M | 0.01% |
246,847
+98,966
| +67% | +USD 8.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 20.3 M | 0.01% |
641,163
-626
| -0.1% | -USD 19.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1173
West Pharmaceutical
WST
USD 28.7 mil M
| USD 20.3 M | 0.01% |
57,609
-209,335
| -78% | -USD 64 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1174
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3357 M
| USD 20.3 M | 0.01% |
362,026
-1,112
| -0.3% | -USD 66.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1175
Mesa Laboratories
MLAB
USD 766 M
| USD 20.3 M | 0.01% |
203,739
+33,177
| +19% | +USD 3.34 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.