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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,01 % |
135.756
+45.955
| +51 % | +8,11 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1152
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
238 Mio. $
| 21,4 Mio. $ | 0,01 % |
3.497.695
+1.894.119
| +118 % | +12,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1153
United Fire Group
UFCS
1,48 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
405.797
-16.257
| -4 % | -722.038 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1154
Guidewire Software
GWRE
15,1 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
175.386
-39.921
| -19 % | -5,32 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1155
Maximus
MMS
3,32 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
395.510
+101.057
| +34 % | +6,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1156
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,61 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
425.965
+124.528
| +41 % | +6,22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1157
Archrock
AROC
5,25 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
519.992
+22.843
| +5 % | +840.568 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1158
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
846 Mio. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.001.886
+483.940
| +93 % | +13,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1159
Rexford Industrial Realty
REXR
8,14 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,01 % |
631.732
-228.321
| -27 % | -7,98 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1160
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,01 % |
95.782
+25.052
| +35 % | +5,25 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1161
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,01 % |
821.148
+86.165
| +12 % | +2,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1162
Rayonier
RYN
5,64 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,01 % |
982.208
-147.778
| -13 % | -3,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1163
Materion
MTRN
4,72 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
69.840
+24.936
| +56 % | +5,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1164
Alliant Energy
LNT
18 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
272.099
+157.625
| +138 % | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1165
Alphatec Holdings
ATEC
1,68 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,01 % |
2.386.326
+1.000.703
| +72 % | +9,12 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1166
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,01 % |
367.221
+28.361
| +8 % | +1,53 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1167
Astronics
ATRO
2,57 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,01 % |
253.603
-43.158
| -15 % | -2,95 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1168
Dorian LPG
LPG
2,36 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
590.751
+89.944
| +18 % | +3,54 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1169
ArcelorMittal
MT
44,7 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
339.907
+63.519
| +23 % | +3,98 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1170
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,19 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,01 % |
112.494
+5.105
| +5 % | +916.758 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1171
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,01 % |
246.847
+98.966
| +67 % | +8,18 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,01 % |
641.163
-626
| -0,1 % | -19.860 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1173
West Pharmaceutical
WST
27,8 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,01 % |
57.609
-209.335
| -78 % | -64 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1174
Par Pacific Holdings
PARR
4,17 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,01 % |
362.026
-1.112
| -0,3 % | -66.189 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1175
Mesa Laboratories
MLAB
727 Mio. $
| 20,3 Mio. $ | 0,01 % |
203.739
+33.177
| +19 % | +3,34 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .