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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,4 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
89.301
+88.350
| +9.290 % | +21,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1127
CorVel
CRVL
4,27 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,01 % |
358.999
+228.958
| +176 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
1128
Powell Industries
POWL
5,72 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
77.372
-11.578
| -13 % | -3,14 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1129
Shake Shack
SHAK
2,62 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,01 % |
395.325
+316.223
| +400 % | +23,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1130
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,01 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,01 % |
2.214.302
+1.774.161
| +403 % | +16 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1131
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,93 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,01 % |
130.431
+23.731
| +22 % | +4,28 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,4 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,01 % |
172.992
+59.991
| +53 % | +7,44 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1133
Moelis & Co
MC
4,09 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,01 % |
337.349
-11.032
| -3 % | -723.356 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1134
Sanmina
SANM
8,65 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,01 % |
87.039
+2.028
| +2 % | +444.386 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1135
Fifth Third Bancorp
FITB
48,2 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,01 % |
390.932
-146.531
| -27 % | -7,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1136
J&J Snack Foods
JJSF
1,55 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,01 % |
299.434
+131.650
| +78 % | +10,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1137
Hilltop Holdings
HTH
2,09 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,01 % |
566.366
+39.675
| +8 % | +1,49 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1138
Element Solutions
ESI
8,17 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,01 % |
465.030
-363.398
| -44 % | -15,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1139
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
139 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,01 % |
874.849
+316.059
| +57 % | +7,21 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1140
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,71 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,01 % |
554.518
+53.557
| +11 % | +2,12 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1141
MYR Group
MYRG
4,06 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
43.600
-4.796
| -10 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1142
Bankunited
BKU
3,07 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
449.584
+14.933
| +3 % | +702.414 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1143
Peoples Bancorp
PEBO
1,38 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
566.488
+83.164
| +17 % | +2,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1144
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
33.123
+12.886
| +64 % | +7,03 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1145
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
18.484
-17.043
| -48 % | -19,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1146
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
89.148
+2.363
| +3 % | +549.670 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,01 % |
261.936
+59.634
| +29 % | +4,73 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1148
Madison Square Garden
MSGS
9,26 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,01 % |
54.268
-36.478
| -40 % | -12,9 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1149
Kennametal
KMT
2,27 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,01 % |
613.973
+130.820
| +27 % | +4,76 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1150
La-Z-Boy
LZB
1,19 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,01 % |
535.727
+278.260
| +108 % | +10,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .