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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
5,69 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,01 % |
375.039
-3.658
| -1 % | -189.756 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1102
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,5 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,01 % |
328.007
-39.352
| -11 % | -2,95 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1103
Relay Therapeutics
RLAY
3,97 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.279.473
-10.559
| -0,8 % | -153.284 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1104
Compass
COMP
7,44 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.937.662
+615.386
| +47 % | +5,13 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1105
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.189.648
+572.271
| +93 % | +12,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1106
OR Royalties Inc
OR
6,26 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,01 % |
753.794
+649.997
| +626 % | +24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1107
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,01 % |
190.592
+18.742
| +11 % | +2,24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1108
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,01 % |
230.444
+28.296
| +14 % | +3,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1109
Healthcare Services Group
HCSG
1,72 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,01 % |
974.997
-112.483
| -10 % | -2,38 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1110
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 23,6 Mio. $ | 0,01 % |
3.282.576
+2.511.737
| +326 % | +14,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1111
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,95 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,01 % |
237.485
-18.519
| -7 % | -1,84 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1112
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,01 % |
510.227
+246.413
| +93 % | +11,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1113
Glacier Bancorp
GBCI
6,38 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,01 % |
453.468
-75.024
| -14 % | -3,62 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1114
NatWest
NWG
67,6 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,01 % |
1.321.509
+199.491
| +18 % | +3,21 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1115
Okta
OKTA
38,5 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
174.576
+101.002
| +137 % | +9,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1116
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,05 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
775.990
+130.966
| +20 % | +3,24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1117
Warby Parker
WRBY
3,12 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
765.069
-176.680
| -19 % | -4,37 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1118
International Seaways
INSW
5,82 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
302.901
+39.675
| +15 % | +3,22 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1119
Garrett Motion
GTX
4,05 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,01 % |
638.955
-388.778
| -38 % | -10,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1120
Coinbase
COIN
42,1 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,01 % |
157.825
+72.761
| +86 % | +13,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1121
Progyny
PGNY
2,16 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,01 % |
797.534
+141.140
| +22 % | +3,15 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1122
HCI Group
HCI
2,53 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,01 % |
130.716
+53.030
| +68 % | +8,36 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1123
Hamilton Insurance Group
HG
3,58 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,01 % |
670.763
-7.613
| -1 % | -238.709 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1124
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,01 % |
709.617
+463.814
| +189 % | +14,4 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1125
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,08 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
172.373
+6.072
| +4 % | +707.505 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .