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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$56.9억
| US$2398만 | 0.01% |
375,039
-3,658
| -1% | -US$19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1102
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$325억
| US$2395만 | 0.01% |
328,007
-39,352
| -11% | -US$295만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1103
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.7억
| US$2394만 | 0.01% |
1,279,473
-10,559
| -0.8% | -US$15.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1104
Compass
COMP
US$74.4억
| US$2389만 | 0.01% |
1,937,662
+615,386
| +47% | +US$513만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1105
Sony
SONY
US$1520억
| US$2386만 | 0.01% |
1,189,648
+572,271
| +93% | +US$1206만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1106
OR Royalties Inc
OR
US$62.6억
| US$2381만 | 0.01% |
753,794
+649,997
| +626% | +US$2400만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1107
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319억
| US$2378만 | 0.01% |
190,592
+18,742
| +11% | +US$224만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1108
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$2375만 | 0.01% |
230,444
+28,296
| +14% | +US$301만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1109
Healthcare Services Group
HCSG
US$17.2억
| US$2370만 | 0.01% |
974,997
-112,483
| -10% | -US$238만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1110
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$2360만 | 0.01% |
3,282,576
+2,511,737
| +326% | +US$1424만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1111
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.5억
| US$2360만 | 0.01% |
237,485
-18,519
| -7% | -US$184만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1112
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$2358만 | 0.01% |
510,227
+246,413
| +93% | +US$1141만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1113
Glacier Bancorp
GBCI
US$63.8억
| US$2339만 | 0.01% |
453,468
-75,024
| -14% | -US$362만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1114
NatWest
NWG
US$676억
| US$2330만 | 0.01% |
1,321,509
+199,491
| +18% | +US$321만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1115
Okta
OKTA
US$385억
| US$2323만 | 0.01% |
174,576
+101,002
| +137% | +US$950만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1116
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$20.5억
| US$2323만 | 0.01% |
775,990
+130,966
| +20% | +US$324만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1117
Warby Parker
WRBY
US$31.2억
| US$2321만 | 0.01% |
765,069
-176,680
| -19% | -US$437만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1118
International Seaways
INSW
US$58.2억
| US$2320만 | 0.01% |
302,901
+39,675
| +15% | +US$322만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1119
Garrett Motion
GTX
US$40.5억
| US$2315만 | 0.01% |
638,955
-388,778
| -38% | -US$1082만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1120
Coinbase
COIN
US$421억
| US$2307만 | 0.01% |
157,825
+72,761
| +86% | +US$1313만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1121
Progyny
PGNY
US$21.6억
| US$2299만 | 0.01% |
797,534
+141,140
| +22% | +US$315만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1122
HCI Group
HCI
US$25.3억
| US$2291만 | 0.01% |
130,716
+53,030
| +68% | +US$836만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1123
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.8억
| US$2277만 | 0.01% |
670,763
-7,613
| -1% | -US$23.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1124
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$2276만 | 0.01% |
709,617
+463,814
| +189% | +US$1442만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1125
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.8억
| US$2269만 | 0.01% |
172,373
+6,072
| +4% | +US$70.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.