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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
The Ensign Group
ENSG
US$107억
| US$2141만 | 0.01% |
135,756
+45,955
| +51% | +US$811만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1152
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.42억
| US$2141만 | 0.01% |
3,497,695
+1,894,119
| +118% | +US$1237만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1153
United Fire Group
UFCS
US$14.5억
| US$2128만 | 0.01% |
405,797
-16,257
| -4% | -US$72.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1154
Guidewire Software
GWRE
US$137억
| US$2127만 | 0.01% |
175,386
-39,921
| -19% | -US$532만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1155
Maximus
MMS
US$32.4억
| US$2126만 | 0.01% |
395,510
+101,057
| +34% | +US$630만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1156
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.9억
| US$2124만 | 0.01% |
425,965
+124,528
| +41% | +US$622만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1157
Archrock
AROC
US$55.9억
| US$2117만 | 0.01% |
519,992
+22,843
| +5% | +US$84.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1158
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.42억
| US$2116만 | 0.01% |
1,001,886
+483,940
| +93% | +US$1359만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1159
Rexford Industrial Realty
REXR
US$78.8억
| US$2109만 | 0.01% |
631,732
-228,321
| -27% | -US$798만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1160
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$2102만 | 0.01% |
95,782
+25,052
| +35% | +US$525만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1161
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$2096만 | 0.01% |
821,148
+86,165
| +12% | +US$220만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1162
Rayonier
RYN
US$55.8억
| US$2090만 | 0.01% |
982,208
-147,778
| -13% | -US$310만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1163
Materion
MTRN
US$50.3억
| US$2077만 | 0.01% |
69,840
+24,936
| +56% | +US$522만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1164
Alliant Energy
LNT
US$180억
| US$2076만 | 0.01% |
272,099
+157,625
| +138% | +US$1148만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1165
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.7억
| US$2064만 | 0.01% |
2,386,326
+1,000,703
| +72% | +US$912만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1166
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$2062만 | 0.01% |
367,221
+28,361
| +8% | +US$153만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1167
Astronics
ATRO
US$26억
| US$2061만 | 0.01% |
253,603
-43,158
| -15% | -US$295만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1168
Dorian LPG
LPG
US$23.1억
| US$2055만 | 0.01% |
590,751
+89,944
| +18% | +US$354만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1169
ArcelorMittal
MT
US$453억
| US$2047만 | 0.01% |
339,907
+63,519
| +23% | +US$398만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1170
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.8억
| US$2041만 | 0.01% |
112,494
+5,105
| +5% | +US$91.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1171
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$2040만 | 0.01% |
246,847
+98,966
| +67% | +US$818만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$2033만 | 0.01% |
641,163
-626
| -0.1% | -US$1.99만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1173
West Pharmaceutical
WST
US$284억
| US$2033만 | 0.01% |
57,609
-209,335
| -78% | -US$6400만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1174
Par Pacific Holdings
PARR
US$37억
| US$2030만 | 0.01% |
362,026
-1,112
| -0.3% | -US$6.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1175
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.35억
| US$2028만 | 0.01% |
203,739
+33,177
| +19% | +US$334만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.