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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Ferrari
RACE
US$694억
| US$2025만 | 0.01% |
54,478
+14,715
| +37% | +US$512만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1177
Ichor Holdings
ICHR
US$14.6억
| US$2025만 | 0.01% |
180,364
+95,472
| +112% | +US$689만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1178
KB Home
KBH
US$29.1억
| US$2012만 | 0.01% |
324,197
-146,327
| -31% | -US$761만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1179
Kearny Financial
KRNY
US$5.76억
| US$2011만 | 0.01% |
2,126,241
+135,279
| +7% | +US$111만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1180
Agree Realty
ADC
US$87.3억
| US$2007만 | 0.01% |
264,993
-4,091
| -2% | -US$31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1181
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$2005만 | 0.01% |
228,065
+12,235
| +6% | +US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1182
Bread Financial
BFH
US$39.3억
| US$1998만 | 0.01% |
184,439
-3,244
| -2% | -US$29.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1183
Core & Main
CNM
US$81.6억
| US$1997만 | 0.01% |
419,100
-311,675
| -43% | -US$1541만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1184
Credicorp
BAP
US$277억
| US$1994만 | 0.01% |
51,183
-30,234
| -37% | -US$1034만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1185
Stitch Fix
SFIX
US$3.61억
| US$1990만 | 0.01% |
4,843,056
+1,293,053
| +36% | +US$470만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1186
Compass Minerals
CMP
US$9.8억
| US$1984만 | 0.01% |
637,339
+568,222
| +822% | +US$1607만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1187
Grocery Outlet
GO
US$12.8억
| US$1981만 | 0.01% |
2,037,069
+1,946,399
| +2,147% | +US$1602만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1188
Sonos
SONO
US$19.1억
| US$1978만 | 0.01% |
1,461,738
+410,826
| +39% | +US$601만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1189
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.7억
| US$1973만 | 0.01% |
193,688
-70,460
| -27% | -US$564만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1190
WSFS Financial
WSFS
US$40.1억
| US$1971만 | 0.01% |
256,901
+26
| +0% | +US$1.86천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1191
Highwoods Properties
HIW
US$34.2억
| US$1968만 | 0.01% |
652,773
+184,032
| +39% | +US$476만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1192
Evertec
EVTC
US$18.8억
| US$1967만 | 0.01% |
708,230
+546,642
| +338% | +US$1453만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1193
Axos Financial
AX
US$51.3억
| US$1966만 | 0.01% |
201,867
-32,880
| -14% | -US$296만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1194
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1966만 | 0.01% |
+210,761
| 신규 | +US$1913만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1195
Plexus
PLXS
US$55.4억
| US$1962만 | 0.01% |
65,270
+759
| +1% | +US$19.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1196
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$79.8억
| US$1957만 | 0.01% |
58,446
-210
| -0.4% | -US$6.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1197
Liberty Energy
LBRT
US$27.5억
| US$1952만 | 0.01% |
745,431
-60,975
| -8% | -US$182만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1198
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
| US$1949만 | 0.01% |
37,309
+8,872
| +31% | +US$443만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1199
UiPath
PATH
US$71.6억
| US$1943만 | 0.01% |
1,799,044
-1,029,598
| -36% | -US$1099만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1200
CBL Properties
CBL
US$15.6억
| US$1942만 | 0.01% |
365,726
+41,063
| +13% | +US$190만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.