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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Interactive Brokers
IBKR
US$379억
| US$1838만 | 0.01% |
211,116
-31,460
| -13% | -US$262만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1227
WEX
WEX
US$63.5억
| US$1838만 | 0.01% |
134,942
-1,170,501
| -90% | -US$1.73억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1228
Q2 Holdings
QTWO
US$42.5억
| US$1831만 | 0.01% |
380,700
-6,868
| -2% | -US$32.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1229
Public Storage
PSA
US$579억
| US$1828만 | 0.01% |
57,642
-41,630
| -42% | -US$1274만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1230
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.7억
| US$1826만 | 0.01% |
272,451
-47,108
| -15% | -US$292만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1231
Guardant Health
GH
US$245억
| US$1825만 | 0.01% |
121,668
-9,630
| -7% | -US$105만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1232
Oceaneering
OII
US$41.4억
| US$1820만 | 0.01% |
449,040
+56,890
| +15% | +US$214만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1233
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.3억
| US$1817만 | 0.01% |
254,068
+94,399
| +59% | +US$658만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1234
GSK
GSK
US$977억
| US$1815만 | 0.01% |
346,157
+63,034
| +22% | +US$333만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1235
Lucid Motors
LCID
US$13.4억
| US$1802만 | 0.01% |
2,798,001
+556,971
| +25% | +US$360만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1236
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$1793만 | 0.01% |
486,421
-2,229
| -0.5% | -US$7.67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1237
Silgan Holdings
SLGN
US$40.1억
| US$1793만 | 0.01% |
390,820
+295,665
| +311% | +US$1182만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1238
Capri Holdings
CPRI
US$17.4억
| US$1790만 | 0.01% |
963,967
+890,501
| +1,212% | +US$1709만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1239
G-III Apparel Group
GIII
US$12.5억
| US$1783만 | 0.01% |
529,034
-228,392
| -30% | -US$721만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1240
AvePoint
AVPT
US$36.4억
| US$1783만 | 0.01% |
1,590,600
+837,829
| +111% | +US$862만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1241
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$401억
| US$1776만 | 0.01% |
301,191
+40,136
| +15% | +US$237만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1242
Weatherford International
WFRD
US$64.4억
| US$1776만 | 0.01% |
218,717
-59,975
| -22% | -US$608만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1243
Laureate Education
LAUR
US$51.8억
| US$1768만 | 0.01% |
486,870
-58,846
| -11% | -US$199만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1244
IES Holdings
IESC
US$95.6억
| US$1758만 | 0.01% |
47,860
+4,646
| +11% | +US$150만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1245
EverQuote
EVER
US$7.57억
| US$1755만 | 0.01% |
737,666
+160,551
| +28% | +US$294만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1246
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$1752만 | 0.01% |
71,178
+32,135
| +82% | +US$736만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1247
Perimeter Solutions
PRM
US$46.7억
| US$1748만 | 0.01% |
490,364
-83,805
| -15% | -US$262만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1248
Teekay Tankers
TNK
US$34.4억
| US$1743만 | 0.01% |
268,646
+26,466
| +11% | +US$199만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1249
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$1742만 | 0.01% |
560,117
+62,233
| +12% | +US$188만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1250
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$1735만 | 0.01% |
33,423
+11,579
| +53% | +US$585만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.