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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Interactive Brokers
IBKR
US$ 35,2 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
211.116
-31.460
| -13% | -US$ 2,62 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1227
WEX
WEX
US$ 6 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
134.942
-1.170.501
| -90% | -US$ 173 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1228
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,65 bi
| US$ 18,3 mi | 0,01% |
380.700
-6.868
| -2% | -US$ 326 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1229
Public Storage
PSA
US$ 62,8 bi
| US$ 18,3 mi | 0,01% |
57.642
-41.630
| -42% | -US$ 12,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1230
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,86 bi
| US$ 18,3 mi | 0,01% |
272.451
-47.108
| -15% | -US$ 2,92 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1231
Guardant Health
GH
US$ 21 bi
| US$ 18,3 mi | 0,01% |
121.668
-9.630
| -7% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1232
Oceaneering
OII
US$ 3,49 bi
| US$ 18,2 mi | 0,01% |
449.040
+56.890
| +15% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1233
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,39 bi
| US$ 18,2 mi | 0,01% |
254.068
+94.399
| +59% | +US$ 6,58 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1234
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 18,1 mi | 0,01% |
346.157
+63.034
| +22% | +US$ 3,33 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1235
Lucid Motors
LCID
US$ 1,49 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
2.798.001
+556.971
| +25% | +US$ 3,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1236
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
486.421
-2.229
| -0,5% | -US$ 76,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1237
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,45 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
390.820
+295.665
| +311% | +US$ 11,8 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1238
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,25 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
963.967
+890.501
| +1.212% | +US$ 17,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1239
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,39 bi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
529.034
-228.392
| -30% | -US$ 7,21 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1240
AvePoint
AVPT
US$ 3,55 bi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
1.590.600
+837.829
| +111% | +US$ 8,62 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1241
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,8 bi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
301.191
+40.136
| +15% | +US$ 2,37 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1242
Weatherford International
WFRD
US$ 6,11 bi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
218.717
-59.975
| -22% | -US$ 6,08 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1243
Laureate Education
LAUR
US$ 4,75 bi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
486.870
-58.846
| -11% | -US$ 1,99 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1244
IES Holdings
IESC
US$ 7,31 bi
| US$ 17,6 mi | 0,01% |
47.860
+4.646
| +11% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1245
EverQuote
EVER
US$ 1,01 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
737.666
+160.551
| +28% | +US$ 2,94 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1246
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
71.178
+32.135
| +82% | +US$ 7,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1247
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 5,17 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
490.364
-83.805
| -15% | -US$ 2,62 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1248
Teekay Tankers
TNK
US$ 2,95 bi
| US$ 17,4 mi | 0,01% |
268.646
+26.466
| +11% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1249
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,6 bi
| US$ 17,4 mi | 0,01% |
560.117
+62.233
| +12% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1250
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 17,3 mi | 0,01% |
33.423
+11.579
| +53% | +US$ 5,85 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.