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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Interactive Brokers
IBKR
37,2 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,01 % |
211.116
-31.460
| -13 % | -2,62 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1227
WEX
WEX
6,33 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,01 % |
134.942
-1.170.501
| -90 % | -173 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1228
Q2 Holdings
QTWO
4,27 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
380.700
-6.868
| -2 % | -326.038 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1229
Public Storage
PSA
58,3 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
57.642
-41.630
| -42 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1230
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,43 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
272.451
-47.108
| -15 % | -2,92 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1231
Guardant Health
GH
23,9 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
121.668
-9.630
| -7 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1232
Oceaneering
OII
4,16 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,01 % |
449.040
+56.890
| +15 % | +2,14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1233
Acadian Asset Management
AAMI
3,36 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,01 % |
254.068
+94.399
| +59 % | +6,58 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1234
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,01 % |
346.157
+63.034
| +22 % | +3,33 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1235
Lucid Motors
LCID
1,28 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,01 % |
2.798.001
+556.971
| +25 % | +3,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1236
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,01 % |
486.421
-2.229
| -0,5 % | -76.717 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1237
Silgan Holdings
SLGN
4,08 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,01 % |
390.820
+295.665
| +311 % | +11,8 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1238
Capri Holdings
CPRI
1,74 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,01 % |
963.967
+890.501
| +1.212 % | +17,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1239
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
529.034
-228.392
| -30 % | -7,21 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1240
AvePoint
AVPT
3,53 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.590.600
+837.829
| +111 % | +8,62 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1241
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
301.191
+40.136
| +15 % | +2,37 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1242
Weatherford International
WFRD
6,46 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
218.717
-59.975
| -22 % | -6,08 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1243
Laureate Education
LAUR
5,28 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,01 % |
486.870
-58.846
| -11 % | -1,99 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1244
IES Holdings
IESC
9,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,01 % |
47.860
+4.646
| +11 % | +1,5 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1245
EverQuote
EVER
751 Mio. $
| 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
737.666
+160.551
| +28 % | +2,94 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1246
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
71.178
+32.135
| +82 % | +7,36 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1247
Perimeter Solutions
PRM
4,68 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
490.364
-83.805
| -15 % | -2,62 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1248
Teekay Tankers
TNK
3,46 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
268.646
+26.466
| +11 % | +1,99 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1249
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
560.117
+62.233
| +12 % | +1,88 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1250
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
33.423
+11.579
| +53 % | +5,85 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .