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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
758.176
+463.539
| +157 % | +11,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1277
AMN Healthcare
AMN
1,81 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
502.898
+198.608
| +65 % | +5,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1278
Stepan Co
SCL
1,48 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
291.597
+56.935
| +24 % | +2,96 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1279
MannKind Corp
MNKD
1,06 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
3.808.824
+3.355.838
| +741 % | +10,9 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1280
Flywire
FLYW
2,33 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
921.986
+182.411
| +25 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1281
Minerals Technologies
MTX
1,95 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
218.235
+1.070
| +0,5 % | +80.803 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1282
SunCoke Energy
SXC
900 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
2.001.490
+1.236.137
| +162 % | +9,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1283
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,3 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
948.751
-59
| -0 % | -943 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1284
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,6 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
3.869.584
+3.245.416
| +520 % | +12,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1285
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
46.941
+9.344
| +25 % | +2,79 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1286
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
646.124
+173.430
| +37 % | +3,87 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1287
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
2.616.303
+1.595.119
| +156 % | +9,45 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1288
QuidelOrtho
QDEL
931 Mio. $
| 16 Mio. $ | 0,01 % |
911.115
+736.395
| +421 % | +9,7 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1289
Oscar Health
OSCR
9,7 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
558.954
+460.413
| +467 % | +9,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1290
CRA International
CRAI
1,22 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
111.889
+73.336
| +190 % | +11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1291
Gentex
GNTX
4,26 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
628.226
-34.648
| -5 % | -819.380 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1292
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
256.655
-2.512
| -1 % | -151.623 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1293
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
141.699
-37.246
| -21 % | -3,51 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1294
Arrowhead Research
ARWR
8,34 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
198.842
+31.632
| +19 % | +2,34 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1295
Myriad Genetics
MYGN
602 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
2.766.689
+854.393
| +45 % | +3,88 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1296
Nu Holdings
NU
59,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.204.560
-225.785
| -16 % | -3,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1297
Origin Bancorp
OBK
1,61 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
305.742
+46.893
| +18 % | +2,21 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1298
ING
ING
92,5 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
497.758
+159.515
| +47 % | +4,72 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1299
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
324.149
+143.020
| +79 % | +6,14 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1300
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
126.227
-50.296
| -28 % | -5,68 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .