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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Teladoc Health
TDOC
1,25 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.751.878
+728.342
| +71 % | +4,85 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1327
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,01 % |
337.278
-674.027
| -67 % | -28,2 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1328
Marcus & Millichap
MMI
1,05 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,01 % |
472.278
+290.195
| +159 % | +8,32 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1329
Dave Inc
DAVE
4,12 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,01 % |
39.499
+6.756
| +21 % | +1,76 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1330
STMicroelectronics
STM
43,4 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,01 % |
196.495
+48.721
| +33 % | +2,93 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1331
Apple Hospitality REIT
APLE
4,39 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,01 % |
871.942
+4.453
| +0,5 % | +63.679 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1332
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,19 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,01 % |
399.607
+149.897
| +60 % | +5,47 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1333
Adient
ADNT
1,33 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,01 % |
790.778
+101.143
| +15 % | +2,16 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1334
HEICO Corp
HEI
43,4 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,01 % |
40.755
+11.158
| +38 % | +3,39 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1335
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
515 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | 0,01 % |
357.933
-101.644
| -22 % | -4,11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1336
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,36 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
244.408
-9.438
| -4 % | -542.193 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1337
Satellogic
SATL
586 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
2.519.549
+1.243.745
| +97 % | +9,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1338
DHT Holdings
DHT
3,94 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
871.718
+47.123
| +6 % | +841.744 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1339
LegalZoom.com
LZ
1,13 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
2.347.120
+799.046
| +52 % | +4,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1340
Coupang
CPNG
25,4 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
828.274
-1.215.731
| -59 % | -21,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1341
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
153.951
+12.983
| +9 % | +1,2 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1342
Alaska Air
ALK
3,97 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
274.933
+153.799
| +127 % | +6,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1343
Southern Copper
SCCO
164 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,01 % |
83.955
+18.605
| +28 % | +3,34 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1344
XPO
XPO
21,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,01 % |
70.656
+43.456
| +160 % | +9,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1345
OceanFirst Financial
OCFC
1,71 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,01 % |
730.153
+327.306
| +81 % | +6,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1346
Ardent Health
ARDT
1,68 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.447.810
+505.457
| +54 % | +4,79 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1347
Kforce
KFRC
1,02 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,01 % |
303.091
-94.493
| -24 % | -3,86 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1348
Banner Corp
BANR
2,52 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
213.587
+126.190
| +144 % | +8,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1349
Axon Enterprise
AXON
34,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.887
-2.471
| -9 % | -1,03 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1350
Movado Group
MOV
694 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
360.725
+34.873
| +11 % | +1,09 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .