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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,6 bi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
1.751.878
+728.342
| +71% | +US$ 4,85 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1327
Equitable Holdings
EQH
US$ 15 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
337.278
-674.027
| -67% | -US$ 28,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1328
Marcus & Millichap
MMI
US$ 936 mi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
472.278
+290.195
| +159% | +US$ 8,32 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1329
Dave Inc
DAVE
US$ 3,54 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
39.499
+6.756
| +21% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1330
STMicroelectronics
STM
US$ 41,8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
196.495
+48.721
| +33% | +US$ 2,93 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1331
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,59 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
871.942
+4.453
| +0,5% | +US$ 63,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1332
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,35 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
399.607
+149.897
| +60% | +US$ 5,47 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1333
Adient
ADNT
US$ 1,2 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
790.778
+101.143
| +15% | +US$ 2,16 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1334
HEICO Corp
HEI
US$ 47,5 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
40.755
+11.158
| +38% | +US$ 3,39 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1335
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 526 mi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
357.933
-101.644
| -22% | -US$ 4,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1336
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,33 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
244.408
-9.438
| -4% | -US$ 542 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1337
Satellogic
SATL
US$ 509 mi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
2.519.549
+1.243.745
| +97% | +US$ 9,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1338
DHT Holdings
DHT
US$ 3,59 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
871.718
+47.123
| +6% | +US$ 842 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1339
LegalZoom.com
LZ
US$ 824 mi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
2.347.120
+799.046
| +52% | +US$ 4,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1340
Coupang
CPNG
US$ 27,2 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
828.274
-1.215.731
| -59% | -US$ 21,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1341
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
153.951
+12.983
| +9% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1342
Alaska Air
ALK
US$ 4,34 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
274.933
+153.799
| +127% | +US$ 6,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1343
Southern Copper
SCCO
US$ 140 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
84.844
+18.801
| +28% | +US$ 3,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1344
XPO
XPO
US$ 22,5 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
70.656
+43.456
| +160% | +US$ 9,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1345
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,74 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
730.153
+327.306
| +81% | +US$ 6,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1346
Ardent Health
ARDT
US$ 2,51 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
1.447.810
+505.457
| +54% | +US$ 4,79 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1347
Kforce
KFRC
US$ 1 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
303.091
-94.493
| -24% | -US$ 3,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1348
Banner Corp
BANR
US$ 2,53 bi
| US$ 14,2 mi | ﹤0,01% |
213.587
+126.190
| +144% | +US$ 8,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1349
Axon Enterprise
AXON
US$ 25,7 bi
| US$ 14,2 mi | ﹤0,01% |
25.887
-2.471
| -9% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1350
Movado Group
MOV
US$ 709 mi
| US$ 14,2 mi | ﹤0,01% |
360.725
+34.873
| +11% | +US$ 1,09 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.