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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Teladoc Health
TDOC
US$16.4억
| US$1486만 | 0.01% |
1,751,878
+728,342
| +71% | +US$485만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1327
Equitable Holdings
EQH
US$148억
| US$1480만 | 0.01% |
337,278
-674,027
| -67% | -US$2818만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1328
Marcus & Millichap
MMI
US$10억
| US$1472만 | 0.01% |
472,278
+290,195
| +159% | +US$832만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1329
Dave Inc
DAVE
US$36.2억
| US$1472만 | 0.01% |
39,499
+6,756
| +21% | +US$176만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1330
STMicroelectronics
STM
US$398억
| US$1472만 | 0.01% |
196,495
+48,721
| +33% | +US$293만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1331
Apple Hospitality REIT
APLE
US$46.5억
| US$1466만 | 0.01% |
871,942
+4,453
| +0.5% | +US$6.37만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1332
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.8억
| US$1459만 | 0.01% |
399,607
+149,897
| +60% | +US$547만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1333
Adient
ADNT
US$12.2억
| US$1453만 | 0.01% |
790,778
+101,143
| +15% | +US$216만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1334
HEICO Corp
HEI
US$479억
| US$1448만 | 0.01% |
40,755
+11,158
| +38% | +US$339만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1335
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.27억
| US$1447만 | 0.01% |
357,933
-101,644
| -22% | -US$411만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1336
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.4억
| US$1443만 | 0.01% |
244,408
-9,438
| -4% | -US$54.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1337
Satellogic
SATL
US$6.09억
| US$1441만 | 0.01% |
2,519,549
+1,243,745
| +97% | +US$911만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1338
DHT Holdings
DHT
US$33.2억
| US$1441만 | 0.01% |
871,718
+47,123
| +6% | +US$84.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1339
LegalZoom.com
LZ
US$8.01억
| US$1439만 | 0.01% |
2,347,120
+799,046
| +52% | +US$490만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1340
Coupang
CPNG
US$294억
| US$1439만 | 0.01% |
828,274
-1,215,731
| -59% | -US$2194만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1341
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1436만 | 0.01% |
153,951
+12,983
| +9% | +US$120만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1342
Alaska Air
ALK
US$46.5억
| US$1435만 | 0.01% |
274,933
+153,799
| +127% | +US$657만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1343
Southern Copper
SCCO
US$1502억
| US$1433만 | 0.01% |
84,844
+18,801
| +28% | +US$334만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1344
XPO
XPO
US$219억
| US$1431만 | 0.01% |
70,656
+43,456
| +160% | +US$920만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1345
OceanFirst Financial
OCFC
US$18억
| US$1426만 | 0.01% |
730,153
+327,306
| +81% | +US$610만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1346
Ardent Health
ARDT
US$25.3억
| US$1425만 | 0.01% |
1,447,810
+505,457
| +54% | +US$479만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1347
Kforce
KFRC
US$9.7억
| US$1422만 | 0.01% |
303,091
-94,493
| -24% | -US$386만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1348
Banner Corp
BANR
US$25.6억
| US$1419만 | ﹤0.01% |
213,587
+126,190
| +144% | +US$820만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1349
Axon Enterprise
AXON
US$246억
| US$1418만 | ﹤0.01% |
25,887
-2,471
| -9% | -US$103만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1350
Movado Group
MOV
US$7.15억
| US$1418만 | ﹤0.01% |
360,725
+34,873
| +11% | +US$109만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.