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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Range Resources
RRC
US$132억
| US$1547만 | 0.01% |
416,054
+64,742
| +18% | +US$263만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1302
American Eagle Outfitters
AEO
US$32.5억
| US$1547만 | 0.01% |
921,097
-750,303
| -45% | -US$1299만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1303
Rapid7
RPD
US$11.9억
| US$1546만 | 0.01% |
1,908,131
+1,176,853
| +161% | +US$780만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1304
Levi Strauss
LEVI
US$83.5억
| US$1545만 | 0.01% |
622,144
-109,871
| -15% | -US$248만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1305
St. Joe Company
JOE
US$38.7억
| US$1544만 | 0.01% |
246,533
+17,103
| +7% | +US$112만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1306
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$558억
| US$1542만 | 0.01% |
129,622
+277
| +0.2% | +US$3.17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1307
California Resources
CRC
US$48.1억
| US$1541만 | 0.01% |
291,484
-19,286
| -6% | -US$119만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1308
FTI Consulting
FCN
US$43.8억
| US$1540만 | 0.01% |
103,941
-144,515
| -58% | -US$2365만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1309
ProFrac Holding
ACDC
US$8.36억
| US$1536만 | 0.01% |
2,644,484
+1,115,245
| +73% | +US$751만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1310
Victoria's Secret
VSXY
US$73.6억
| US$1536만 | 0.01% |
183,938
-108,073
| -37% | -US$648만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1311
Travere Therapeutics
TVTX
US$48억
| US$1534만 | 0.01% |
270,048
-35,364
| -12% | -US$157만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1312
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152억
| US$1529만 | 0.01% |
185,715
+21,717
| +13% | +US$168만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1313
Upbound Group
UPBD
US$9.9억
| US$1528만 | 0.01% |
720,150
+432,836
| +151% | +US$809만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1314
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$1528만 | 0.01% |
67,358
+4,993
| +8% | +US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1315
Circle Internet Group
CRCL
US$207억
| US$1525만 | 0.01% |
243,477
-136,498
| -36% | -US$1328만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1316
Novanta
NOVT
US$56.5억
| US$1523만 | 0.01% |
95,254
-22,944
| -19% | -US$332만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1317
AtriCure
ATRC
US$31.3억
| US$1522만 | 0.01% |
544,123
+357,741
| +192% | +US$1007만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1318
Constellation Brands
STZ
US$221억
| US$1521만 | 0.01% |
111,414
-166,219
| -60% | -US$2471만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1319
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$71억
| US$1521만 | 0.01% |
594,648
+96,763
| +19% | +US$276만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1320
LGI Homes
LGIH
US$9.9억
| US$1520만 | 0.01% |
238,666
+149,429
| +167% | +US$714만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1321
Bristow Group
VTOL
US$12.1억
| US$1512만 | 0.01% |
365,942
+192,347
| +111% | +US$861만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1322
ZipRecruiter
ZIP
US$3.67억
| US$1501만 | 0.01% |
4,002,189
+549,603
| +16% | +US$171만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1323
Freedom Holding
FRHC
US$112억
| US$1493만 | 0.01% |
115,495
+5,938
| +5% | +US$86.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1324
Chatham Lodging
CLDT
US$6.78억
| US$1488만 | 0.01% |
1,124,357
+39,488
| +4% | +US$40.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1325
Clarivate
CLVT
US$11.6억
| US$1487만 | 0.01% |
6,917,007
+3,922,204
| +131% | +US$959만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.