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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Range Resources
RRC
13,2 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
416.054
+64.742
| +18 % | +2,63 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1302
American Eagle Outfitters
AEO
3,25 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
921.097
-750.303
| -45 % | -13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1303
Rapid7
RPD
1,19 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.908.131
+1.176.853
| +161 % | +7,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1304
Levi Strauss
LEVI
8,35 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
622.144
-109.871
| -15 % | -2,48 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1305
St. Joe Company
JOE
3,87 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
246.533
+17.103
| +7 % | +1,12 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1306
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,8 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
129.622
+277
| +0,2 % | +31.668 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1307
California Resources
CRC
4,81 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
291.484
-19.286
| -6 % | -1,19 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1308
FTI Consulting
FCN
4,38 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
103.941
-144.515
| -58 % | -23,6 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1309
ProFrac Holding
ACDC
836 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
2.644.484
+1.115.245
| +73 % | +7,51 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1310
Victoria's Secret
VSXY
7,36 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
183.938
-108.073
| -37 % | -6,48 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1311
Travere Therapeutics
TVTX
4,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,01 % |
270.048
-35.364
| -12 % | -1,57 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1312
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,01 % |
185.715
+21.717
| +13 % | +1,68 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1313
Upbound Group
UPBD
988 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,01 % |
720.150
+432.836
| +151 % | +8,09 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1314
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,01 % |
67.358
+4.993
| +8 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1315
Circle Internet Group
CRCL
20,7 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
243.477
-136.498
| -36 % | -13,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1316
Novanta
NOVT
5,65 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
95.254
-22.944
| -19 % | -3,32 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1317
AtriCure
ATRC
3,13 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
544.123
+357.741
| +192 % | +10,1 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1318
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
111.414
-166.219
| -60 % | -24,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1319
Magnolia Oil & Gas
MGY
7,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
594.648
+96.763
| +19 % | +2,76 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1320
LGI Homes
LGIH
994 Mio. $
| 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
238.666
+149.429
| +167 % | +7,14 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1321
Bristow Group
VTOL
1,21 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,01 % |
365.942
+192.347
| +111 % | +8,61 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1322
ZipRecruiter
ZIP
367 Mio. $
| 15 Mio. $ | 0,01 % |
4.002.189
+549.603
| +16 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1323
Freedom Holding
FRHC
11,2 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,01 % |
115.495
+5.938
| +5 % | +864.199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1324
Chatham Lodging
CLDT
678 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.124.357
+39.488
| +4 % | +408.282 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1325
Clarivate
CLVT
1,16 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,01 % |
6.917.007
+3.922.204
| +131 % | +9,6 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .