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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,95 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
446.507
+387.256
| +654 % | +15,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1252
Brandywine Realty Trust
BDN
559 Mio. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
5.398.887
+1.914.175
| +55 % | +5,75 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1253
PagSeguro Digital
PAGS
2,16 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.888.749
-616.448
| -25 % | -5,96 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1254
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
601.413
+401.398
| +201 % | +10,8 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1255
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
463.297
+99.892
| +27 % | +3,67 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1256
OneSpan
OSPN
831 Mio. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.188.680
+597.120
| +101 % | +7,55 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1257
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,01 % |
96.936
-79.350
| -45 % | -15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1258
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
60.999
+7.142
| +13 % | +1,88 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1259
Dolby
DLB
6,09 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
322.656
-789.804
| -71 % | -45,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1260
Vivmark Residential
VMRK
51,4 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
250.624
+25.002
| +11 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1261
Air Products & Chemicals
APD
69,5 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
57.608
+24.651
| +75 % | +7,17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1262
Lazard
LAZ
4,24 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
401.223
+30.419
| +8 % | +1,39 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1263
Washington Trust Bancorp
WASH
757 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
461.273
+235.362
| +104 % | +7,87 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1264
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
465.595
+112.894
| +32 % | +3,73 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1265
Organon & Co
OGN
3,64 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.245.588
-2.205.038
| -64 % | -26,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1266
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
276.375
+45.292
| +20 % | +2,71 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1267
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
233.964
-2.885.332
| -92 % | -183 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1268
Group 1 Automotive
GPI
3,19 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
57.436
+38.809
| +208 % | +12,7 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1269
Backblaze
BLZE
507 Mio. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.051.847
+388.336
| +59 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1270
NovoCure
NVCR
1,49 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.102.131
+827.199
| +301 % | +12,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1271
NorthWestern Energy
NWE
5,18 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
232.486
-425.220
| -65 % | -30,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1272
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,01 % |
426.739
+73.160
| +21 % | +2,72 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1273
Regenxbio
RGNX
536 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.378.358
+326.646
| +31 % | +2,71 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1274
Emera Inc
EMA
15,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
310.420
+138.688
| +81 % | +7,27 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1275
Orion
OEC
239 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
2.471.012
+516.817
| +26 % | +3,72 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .