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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Waters Corp
WAT
45,2 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,01 % |
52.650
+1.112
| +2 % | +379.328 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
1202
Hecla Mining
HL
9,7 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
1.271.486
-391.354
| -24 % | -6,87 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1203
Affirm
AFRM
24,2 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
237.138
-201.082
| -46 % | -13,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1204
STAG Industrial
STAG
7 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
506.887
+49.649
| +11 % | +1,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1205
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
262.550
+32.838
| +14 % | +2,41 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1206
Cracker Barrel
CBRL
1,51 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
361.583
+297.322
| +463 % | +10,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1207
Seadrill
SDRL
3,18 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,01 % |
508.873
+125.137
| +33 % | +5,83 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1208
Rio Tinto
RIO
139 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,01 % |
202.627
+75.483
| +59 % | +7,65 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1209
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,01 % |
256.667
-44.357
| -15 % | -3,24 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1210
Coursera
COUR
1,29 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
3.390.438
+465.964
| +16 % | +2,65 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1211
Brixmor Property Group
BRX
8,83 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
605.894
+142.094
| +31 % | +4,34 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1212
Riley Exploration Permian
REPX
1,16 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
579.319
+488.430
| +537 % | +17,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1213
Korn Ferry
KFY
4,3 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
286.420
+61.799
| +28 % | +4,18 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1214
Univest Financial
UVSP
1,16 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,01 % |
435.006
+84.068
| +24 % | +3,29 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1215
National Bank Holdings
NBHC
1,72 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
425.864
-76.274
| -15 % | -3,22 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1216
Repay Holdings
RPAY
346 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
4.498.993
+506.382
| +13 % | +1,76 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1217
Fortis
FTS
29,4 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
329.594
+156.941
| +91 % | +8,85 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1218
Diodes
DIOD
4 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
172.253
-16.119
| -9 % | -1,64 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1219
Braze
BRZE
5,21 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
866.318
-39.363
| -4 % | -876.429 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1220
Zillow
Z
7,16 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
617.120
+212.646
| +53 % | +8,17 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1221
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,23 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
853.304
-127.010
| -13 % | -2,64 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
271.002
+120.389
| +80 % | +7,86 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1223
WD-40
WDFC
2,93 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
76.079
+5.474
| +8 % | +1,17 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1224
Dycom Industries
DY
6,96 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
36.555
-3.072
| -8 % | -1,34 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1225
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,01 % |
343.502
+82.335
| +32 % | +4,28 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .